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  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C 资产净值473,410.99 基金份额净值0.997 基金份额累计净值0.997;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A 资产净值329,759,746.76 基金份额净值0.996 基金份额累计净值0.996;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C 资产净值1,062,070.82 基金份额净值1.003 基金份额累计净值1.003;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A 资产净值300,612,585.57 基金份额净值1.002 基金份额累计净值1.002;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金 资产净值101,604,130.25 基金份额净值0.9289 基金份额累计净值9289;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金资产净值158,697,339.17 基金份额净值1.0556 基金份额累计净值1.0556;
  • 申万菱信2016年12月31日 多策略灵活配置C 基金资产净值95,358,334.37 基金份额净值1.001 基金份额累计净值1.061;
  • 申万菱信2016年12月31日 安鑫回报灵活配置C 基金资产净值119,331,506.83 基金份额净值1.063 基金份额累计净值1.063;
  • 申万菱信2016年12月31日 新能源汽车主题灵活配置 基金资产净值637,662,377.09 基金份额净值0.913 基金份额累计净值0.913;
  • 申万菱信2016年12月31日 安鑫回报灵活配置A 基金资产净值659,231,401.41 基金份额净值1.064 基金份额累计净值1.064;
  • 申万菱信2016年12月31日 多策略灵活配置A 基金资产净值866,960,139.86 基金份额净值1.009 基金份额累计净值1.069;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万中证申万医药生物指数分级基金资产净值974,116,384.51 基金份额净值0.8595 基金份额累计净值0.8872;SW医药A份额净值1.0239;SW医药B份额净值0.6951;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万申银万国传媒业指数分级基金资产净值103,760,820.07 基金份额净值0.7886 基金份额累计净值0.4875;传媒业A份额净值1.0265;传媒业B份额净值0.5507;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万申银万国电子行业指数分级基金资产净值194,052,310.23 基金份额净值0.9952 基金份额累计净值0.6443;电子A份额净值1.0284;电子B份额净值0.9620;
  • 申万菱信2016年12月31日 申万中证环保产业指数分级基金资产净值1,183,430,733.23 基金份额净值0.9503 基金份额累计净值1.6065;环保A份额净值1.0265;环保B份额净值0.8471;


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  • 收益宝B

  • 中证申万证券分级

  • 中小板分级

  • 基金名称:收益宝B
  • 成立日期:2013-01-21
  • 累计净值:1.0000
  • 基金代码:310339
  • 最新规模:不固定
  • 基金类型:契约型开放式
  • 单位净值:1.0000
基金代码 基金名称 成立日期 净值日期 最新净值 累计净值 日增长率 成立以来增长率 今年以来增长率 风险等级 认/申购
310308 盛利精选 2004-04-09 2017-03-28 0.8290 2.9029 -0.25% 367.94% 8.00% 中高风险
310358 新经济 2006-12-06 2017-03-28 0.9345 2.2764 0.33% 121.21% 13.45% 高风险
310388 消费增长 2009-06-12 2017-03-28 1.1410 1.4050 -0.78% 44.75% 12.54% 高风险
163110 申万量化 2011-06-16 2017-03-28 2.7734 2.7734 -0.24% 177.34% 3.64% 高风险
310518 申万可转债 2011-12-09 2017-03-28 1.3150 1.4650 -0.08% 55.09% 0.23% 中低风险
163109 深成指分级 2010-10-22 2017-03-28 0.5961 0.7739 -0.15% -22.24% 3.48% 高风险
163113 中证申万证券分级 2014-03-13 2017-03-28 1.0594 1.7852 -0.45% 53.56% -1.72% 高风险
163114 中证环保分级 2014-05-30 2017-03-28 0.9812 1.6374 -0.30% 39.48% 3.25% 高风险
163115 中证军工分级 2014-07-24 2017-03-28 0.9534 1.6560 -0.36% 46.72% 4.07% 高风险

  • 日期:2017年03月29日
  • 上证指数 3252.95 -14.01 -0.43%
  • 深证成指 10563.28 -18.63 -0.18%
  • 沪深300 3469.81 -8.23 -0.24%
  • 中小板指 6811.28 -18.36 -0.27%
  • CSSW证券 6759.88 -33.78 -0.50%
  • 中证环保 1814.12 -6.4 -0.35%
  • 中证军工 11186.93 -41.27 -0.37%
  • 中证电子 2719.61 +6.46 + 0.24%
  • 中证传媒 4218.90 -6.52 -0.15%
  • 中证医药生物 9486.00 -11.88 -0.13%
  • 中证500 6498.69 -17.34 -0.27%




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