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基金简介
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    0.9837999939918518
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    1.7826999425888062
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.00646334068045884 0.3244480345579812 0.13681534528300587 -0.12404315690164147 0.4379704578467958
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基金全称 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)
基金简称 中小板指数(LOF)
基金代码 163111
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2012-05-08 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 俞诚 、龚丽丽
投资标的 中小板指数(指数代码 399005)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。
投资基准 95%×中小板指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资理念 在分级运作期内,本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万中小板份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;中小板A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;中小板B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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现任基金经理

俞诚先生
2015-12-03--至今

俞诚先生,经济学学士。2009年起从事金融相关工作,2009年08月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。

龚丽丽女士
2017-12-26--至今

龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 场外认购费率 场外申购费率 场外特定申购费率
100万以下 1.0% 1.2% 0.48%
100万(含)-500万 0.6% 0.7% 0.14%
500万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
场内认购费率:由销售机构参照场外认购费率执行
场内申购费率:由销售机构参照场外申购费率执行
赎回费
持有时间 场外赎回费率 场外特定赎回费率 场内赎回费率
7日以下 1.50% 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125% 0.50%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625% 0.5%
2年以上(含2年) 0.0% 0.0% 0.5%
管理费率
分级运作期内,管理费率为每年1.00%
分级运作期结束本基金转为上市开放式基金(LOF)后,管理费率调整为每年0.65%。
托管费率
分级运作期内,托管费率为每年0.22%
分级运作期结束本基金转为上市开放式基金(LOF)后,托管费率调整为每年0.12%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 10601.9662 0.9187
银行存款和清算备付金合计 921.9262160000001 0.0799
其他各项资产 16.620271 0.0014
期末基金资产净值 11464.2545
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
002415 海康威视 0.061
002304 洋河股份 0.036
002594 比亚迪 0.029
002027 分众传媒 0.0272
002142 宁波银行 0.0265
002230 科大讯飞 0.0263
002024 苏宁易购 0.0234
002475 立讯精密 0.0228
002044 美年健康 0.0186
002008 大族激光 0.0183
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 6749.349816 0.5887
信息传输、软件和信息技术服务业 1192.8940220000002 0.1041
金融业 774.465031 0.0676
批发和零售业 457.77005999999994 0.0399
租赁和商务服务业 405.842182 0.0354
卫生和社会工作 213.486 0.0186
交通运输、仓储和邮政业 206.4394 0.018
建筑业 198.986292 0.0174
农、林、牧、渔业 132.825 0.0116
文化、体育和娱乐业 124.63838500000001 0.0109
房地产业 108.91658999999999 0.0095
水利、环境和公共设施管理业 36.353421999999995 0.0032
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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