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基金简介
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    0.86080002784729
  • 累计净值:
    0.5813999772071838
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.10401436457401325 0.225861577813395 -0.004740432782787796 -0.19258673939473192 -0.4288235522557192
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基金全称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
基金简称 中证申万电子分级
基金代码 163116
基金托管人 广发银行股份有限公司
成立日期 2015-05-14 00:00:00.0
风险等级 中等风险
基金经理 荆一帆
投资标的 中证申万电子行业投资指数(指数代码 399811)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万电子行业投资指数申银万国电子行业投资指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资理念 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

荆一帆先生
2017-06-01--至今

荆一帆先生,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
50万以下 0.4%
50万(含)以上 100元/笔
申购费
申请金额 申购费率
50万以下 0.5%
50万(含)以上 100元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)至6个月 0.50%
6个月(含6个月)至1年 0.25%
1年以上(含1年) 0%
管理费率:
每年1.00%
托管费率:
每年0.22%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 8673.755498 0.9173
银行存款和清算备付金合计 778.877077 0.0824
其他各项资产 2.890992 3.0E-4
期末基金资产净值 9410.347945
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
002415 海康威视 0.1123
000725 京东方A 0.0736
002475 立讯精密 0.041
600703 三安光电 0.0327
002008 大族激光 0.0306
002236 大华股份 0.0243
300408 三环集团 0.0209
002456 欧菲科技 0.0206
000413 东旭光电 0.0204
300136 信维通信 0.0199
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 8566.238847 0.9103
批发和零售业 93.119851 0.0099
信息传输、软件和信息技术服务业 14.3968 0.0015
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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