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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.0851
  • 累计净值:
    1.1231
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -1.34% 22.13% 16.54% -9.87% 11.48%
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基金全称 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
基金简称 中证500指数优选增强
基金代码 003986
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2017-01-10
风险等级 中高风险
基金经理 袁英杰
投资标的 中证500指数(沪市000905,深市399905)
投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2017-07-25 0.3800 查看公告
累计1批次 累计金额:0.3800元
现任基金经理

袁英杰先生
2017-01-10--至今

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 1.00%
100万(含)-300万 0.60%
300万(含)-500万 0.30%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-300万 0.80%
300万(含)-500万 0.50%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)至90日 0.50%
90日(含)-180日 0.25%
180日(含)以上 0%
管理费率:
每年1.00%
托管费率:
每年0.20%
销售服务费率:
每年0.10%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
选择日期 搜索
选择日期 搜索
选择日期 搜索
资产分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 28,891.73 91.21%
银行存款和清算备付金合计 2,202.18 6.95%
其他各项资产 583.74 1.84%
期末基金资产净值 31,209.27
股票持仓排名(积极投资)截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
001979 招商蛇口 1.55%
601398 工商银行 1.52%
000002 万 科A 1.48%
601939 建设银行 1.45%
600048 保利地产 1.41%
股票持仓排名(指数投资)截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
002191 劲嘉股份 1.77%
000656 金科股份 1.64%
000729 燕京啤酒 1.54%
002563 森马服饰 1.50%
601872 招商轮船 1.49%
债券持仓排名截止到 2019年 第一季度末
债券名称 占比
行业分布(积极投资)截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
房地产业 1,386.15 4.44%
金融业 938.67 3.01%
制造业 12.90 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01%
行业分布(指数投资)截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 16,886.72 54.11%
采矿业 2,106.54 6.75%
电力、煤气及水的生产和供应业 1,779.56 5.70%
批发和零售业 1,510.54 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 1,242.24 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 813.08 2.61%
房地产业 720.30 2.31%
建筑业 533.05 1.71%
文化、体育和娱乐业 428.07 1.37%
卫生和社会工作 331.50 1.06%
农、林、牧、渔业 199.12 0.64%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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