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基金简介
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    1.0306999683380127
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  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.02272276232237269 0.24586002647976413 0.142809624044556 -0.008847004524399238 0.030699999999585836
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基金全称 申万菱信价值优利混合型证券投资基金
基金简称 价值优利
基金代码 004951
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
成立日期 2017-09-21 00:00:00.0
风险等级 中等风险
基金经理 袁英杰
投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
投资理念 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

袁英杰先生
2017-09-21--至今

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-500万以下 0.80%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 1.50%
100万(含)-500万 1.00%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)以上30日以下 0.75%
30日(含)以上6个月以下 0.50%
6个月(含)以上 0%
管理费率:
每年1.20%
托管费率:
每年0.10%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 4482.34508 0.9234
银行存款和清算备付金合计 368.72382400000004 0.076
其他各项资产 3.04084 6.0E-4
期末基金资产净值 4828.924115999999
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
601318 中国平安 0.0448
600036 招商银行 0.0336
000858 五 粮 液 0.0299
000651 格力电器 0.0273
601398 工商银行 0.0261
601988 中国银行 0.025
601288 农业银行 0.024
002142 宁波银行 0.0232
603288 海天味业 0.0207
000568 泸州老窖 0.0205
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 1600.378197 0.3314
金融业 1586.968681 0.3286
采矿业 247.5143 0.0513
房地产业 230.3736 0.0477
建筑业 165.9067 0.0344
电力、煤气及水的生产和供应业 156.8515 0.0325
交通运输、仓储和邮政业 136.188 0.0282
信息传输、软件和信息技术服务业 128.812702 0.0267
批发和零售业 110.2834 0.0228
文化、体育和娱乐业 79.336 0.0164
租赁和商务服务业 39.732 0.0082
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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