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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.8032
  • 累计净值:
    0.8032
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -2.63% -19.68% -9.69% -19.68% -19.68%
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基金全称 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 价值优选
基金代码 005370
基金托管人 招商银行股份有限公司
成立日期 2018-01-04(已于2018年12月4日完成清算)
风险等级 中等风险
基金经理 刘敦
投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 50%×沪深300指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率
投资理念 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

刘敦先生
2018-03-14--2018-12-4

刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率 特定认购费率
100万以下 1.20% 0.36%
100万(含)-500万以下 0.80% 0.24%
500万(含)以上 1000元/笔 300元/笔
申购费
申请金额 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.50% 0.45%
100万(含)-500万 1.00% 0.30%
500万(含)以上 1000元/笔 300元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)以上30日以下 0.75%
30日(含)以上6个月以下 0.50%
6个月(含)以上 0%
管理费率:
每年1.20%
托管费率:
每年0.10%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 842.27 73.21%
银行存款和清算备付金合计 305.21 26.53%
其他各项资产 2.98 0.26%
期末基金资产净值 1,116.59
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
601318 中国平安 4.97%
600519 贵州茅台 4.58%
601288 农业银行 2.34%
601328 交通银行 2.17%
000333 美的集团 2.15%
000651 格力电器 2.12%
601398 工商银行 2.07%
600016 民生银行 2.06%
002304 洋河股份 2.06%
600585 海螺水泥 1.98%
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 334.42 29.95%
金融业 320.79 28.73%
房地产业 49.98 4.48%
采矿业 42.98 3.85%
建筑业 30.05 2.69%
批发和零售业 21.88 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 20.99 1.88%
电力、煤气及水的生产和供应业 18.18 1.63%
卫生和社会工作 3.00 0.27%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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