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基金简介
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    1.041599988937378
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  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -2.8793545030458834E-4 0.008227664533058343 0.039624713534710754 0.04160000040626355 0.04160000040626355
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基金全称 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A份额
基金简称 安泰惠利A
基金代码 005936
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2018-08-16 00:00:00.0
风险等级 中低风险
基金经理 叶瑜珍 、唐俊杰
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资基准 中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资理念 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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现任基金经理

叶瑜珍女士
2018-08-16--至今

叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

唐俊杰先生
2019-01-25--至今

唐俊杰先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任总经理助理、固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 0.60%
100万(含)-300万以下 0.40%
300万(含)-500万 0.20%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 0.80%
100万(含)-300万 0.50%
300万(含)-500万 0.30%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含7日)至90日 0.10%
90日以上(含90日) 0%
管理费率:
每年0.30%
托管费率:
每年0.10%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 44016.3 0.9714
其他各项资产 777.1640639999999 0.0172
银行存款和清算备付金合计 517.9745379999999 0.0114
期末基金资产净值 26105.320063
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
18国开05 0.1136
18京能源MTN001 0.0543
18越秀集团MTN002 0.0539
18华能集MTN001 0.0539
17中航工MTN001 0.0538
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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