提示:电话委托可登录网上柜台交易。谢谢!
基金简介
  • 基金名称:
  • 基金代码:
  • 基金类型:
  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.0770
  • 累计净值:
    1.1220
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.37% 8.92% 5.55% 10.42% 12.41%
  • 基金介绍
  • 分红信息
  • 基金经理
  • 交易费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构
  • 净值走势

基金全称 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类份额
基金简称 安鑫优选C
基金代码 003512
基金托管人 华夏银行股份有限公司
成立日期 2016-11-07
风险等级 中等风险
基金经理 叶瑜珍 、蒲延杰
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 30%×沪深300指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率
投资理念 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2019-06-26 0.4500
累计1批次 累计金额:0.4500元
现任基金经理

叶瑜珍女士
2016-11-07--至今

叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

蒲延杰先生
2016-11-09--至今

蒲延杰先生,博士研究生。曾任职于中国工商银行总行资产管理部固定收益投资处,瑞银证券有限责任公司证券研究部。2015年07月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任宏观、策略与中小盘高级研究员,基金经理助理,申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、固定收益投资总部总监助理,现任权益研究部负责人,申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。


申购费
0
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)-30日 0.50%
30日(含)以上 0.00%
销售服务费率:
每年0.20%
管理费率:
每年0.60%
托管费率:
每年0.20%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
选择日期 搜索
选择日期 搜索
选择日期 搜索
资产分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 40,037.26 79.27%
权益类投资 9,506.38 18.82%
其他各项资产 626.35 1.24%
银行存款和清算备付金合计 338.23 0.67%
期末基金资产净值 44,133.42
股票持仓排名截止到 2019年 第二季度末
股票代码 股票名称 占比
601398 工商银行 2.64%
601939 建设银行 2.42%
601288 农业银行 2.32%
600036 招商银行 2.17%
601318 中国平安 2.07%
600519 贵州茅台 1.60%
601166 兴业银行 1.43%
600886 国投电力 1.37%
601333 广深铁路 1.07%
600741 华域汽车 0.68%
债券持仓排名截止到 2019年 第二季度末
债券名称 占比
19农发01 8.37%
18京汽集MTN002 6.45%
18农发06 4.46%
18越秀集团MTN002 4.35%
18兴业租赁债01 4.32%
行业分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
行业类型 金额(万元) 占比
金融业 6,191.55 13.05%
制造业 1,823.64 3.84%
电力、煤气及水的生产和供应业 647.94 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 507.30 1.07%
批发和零售业 304.53 0.64%
采矿业 22.36 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.01%
房地产业 2.79 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



服务热线: 400-880-8588021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund Management Co., Ltd.

网站备案:沪ICP备05012911号   免责声明 投资有风险 选择须谨慎 反商业贿赂信箱 建议以1024×768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式