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基金简介
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.127
  • 累计净值:
    1.183
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.45% 5.23% 4.06% 6.13% 18.63%
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基金全称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额
基金简称 安鑫回报灵活配置A
基金代码 001201
基金托管人 华夏银行股份有限公司
成立日期 2015-04-28
风险等级 中等风险
基金经理 唐俊杰
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的0%~95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资基准 50%×沪深300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率
投资理念 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2018-05-29 0.5600
累计1批次 累计金额:0.5600元
现任基金经理

唐俊杰先生
2019-01-25--至今

唐俊杰先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
10万以下 0.6%
10万(含)-50万以下 0.4%
50万(含)-100万 0.2%
100万(含)以上 500元/笔
申购费
申请金额 申购费率
10万以下 0.7%
10万(含)-50万 0.5%
50万(含)-100万 0.3%
100万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.5%
7日(含7日)至30日 0.75%
30日(含30日)至1年 0.5%
1年(含1年)至2年 0.25%
2年以上(含2年) 0%
管理费率:
每年0.60%
托管费率:
每年0.10%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 20,562.69 47.41%
权益类投资 7,872.05 18.15%
银行存款和清算备付金合计 6,889.05 15.88%
买入返售金融资产 5,800.00 13.37%
其他各项资产 2,244.74 5.18%
期末基金资产净值 293.60
股票持仓排名截止到 2019年 第二季度末
股票代码 股票名称 占比
601328 交通银行 2.00%
601288 农业银行 1.94%
600028 中国石化 1.77%
601988 中国银行 1.66%
601398 工商银行 1.59%
601766 中国中车 1.50%
601006 大秦铁路 1.40%
600547 山东黄金 1.33%
601818 光大银行 1.18%
601668 中国建筑 0.93%
债券持仓排名截止到 2019年 第二季度末
债券名称 占比
18邮政债01 8.22%
19沪港务MTN001 8.05%
17国开15 5.55%
18国电集MTN005 5.50%
18光明MTN002 5.48%
行业分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
行业类型 金额(万元) 占比
金融业 3,501.53 9.45%
采矿业 1,552.12 4.19%
制造业 1,320.29 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 719.98 1.94%
建筑业 544.00 1.47%
租赁和商务服务业 88.65 0.24%
批发和零售业 81.68 0.22%
房地产业 63.80 0.17%
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