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基金简介
  • 基金名称:
  • 基金代码:
  • 基金类型:
  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.13100004196167
  • 累计净值:
    1.1799999475479126
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -- -- -- -- --
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基金全称 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 定期开放债券(LOF)
基金代码 163112
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2013-03-29 00:00:00.0(已于2015年6月26日完成清算)
风险等级 中低风险
基金经理 古平
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为投资者获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债(包括创业板上市公司非公开发行公司债券)、中小企业私募债、中期票据、央行票据、短期融资券、次级债、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、债券回购、同业存款等以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,但可以投资通过首次发行股票、增发新股、可转换债券转股以及权证行权等方式获得的股票资产,并可投资因股票派发或因投资分离交易可转债所产生的权证等资产。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的10%;对非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。其中在封闭期开始3个月和封闭期最后3个月不受前述投资组合比例的限制,在开放期间也不受前述投资组合比例的限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的一年期金融机构人民币存款基准利率(税后)+0.6%
投资理念 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在封闭期内原则上遵循组合久期与封闭期适当匹配的原则,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。同时通过适当参与新股申购和增发来获取更高的超额收益。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2015-01-21 00:00:00.0 0.49 查看公告
累计1批次 累计金额:0.49000000953674316元
现任基金经理

古平先生
2013-03-29--2015-11-08

古平先生,特文特大学硕士。曾任职于上海红顶金融工程研究中心,太平资产管理有限公司,2008年11月至2015年11月任职于申万菱信基金管理有限公司,历任债券分析师,基金经理助理,申万菱信沪深300指数增强证券投资基金(原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金)、申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认购费率
场外 认购金额(元) 认购费率(特定客户) 认购费率(其他客户)
100万以下 0.24% 0.6%
100万(含)-300万 0.08% 0.4%
300万(含)-500万 0.02% 0.2%
500万(含)以上 500元/笔 1000元/笔
场内由销售机构参照场外认购费率执行
申购费率
场外 申购金额(元) 申购费率(特定客户) 申购费率(其他客户)
100万以下 0.24% 0.6%
100万(含)-300万 0.08% 0.4%
300万(含)-500万 0.02% 0.2%
500万(含)以上 500元/笔 1000元/笔
场内由销售机构参照场外申购费率执行
赎回费
0
管理费率
每年0.60%
托管费率
每年0.18%
其中特定客户指通过基金管理人直销中心认购本基金的养老金客户。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
选择日期 搜索
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资产分布截止到 2015年 第一季度末
截止到 2015年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
买入返售金融资产 4190.038585 0.3542
固定收益类投资 4143.6305600000005 0.3503
银行存款和清算备付金合计 2501.567768 0.2115
权益类投资 817.626274 0.0691
其他各项资产 175.265368 0.0148
期末基金资产净值 11784.188418000002
股票持仓排名截止到 2015年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
601318 中国平安 0.0243
600875 东方电气 0.023
600219 南山铝业 0.0221
债券持仓排名截止到 2015年 第一季度末
债券名称 占比
14嘉公路 0.089
14普陀国资债 0.0886
10华融02 0.0854
13志高MTN1 0.0853
电气转债 0.0033
行业分布截止到 2015年 第一季度末
截止到 2015年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 531.205282 0.0451
金融业 286.420992 0.0243
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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