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基金简介
  • 基金名称:
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 万份收益(元):
    0.6166
  • 七日年化收益(%):
    2.299
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.04% 1.64% 1.09% 2.50% 25.71%
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基金全称 申万菱信收益宝货币市场基金B份额
基金简称 收益宝B
基金代码 310339
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2013-01-21
风险等级 低风险
基金经理 叶瑜珍
投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。
投资范围 本基金主要投资于以下金融工具,包括:
(1)现金;
(2)通知存款;
(3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(7)短期融资券;
(8)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 银行活期存款利率(税后)
投资理念 本基金奉行主动式投资管理。本基金以价值分析为基础,定性与定量分析相结合,通过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争基金资产获得持续稳定的收益,为投资者实现资产的保值和增值。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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现任基金经理

叶瑜珍女士
2013-07-30--至今

叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

认购费 申购费 赎回费
0% 0% 0%
  A级基金份额 B级基金份额
管理费率(年费率) 0.33% 0.33%
托管费率(年费率) 0.10% 0.10%
销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01%
首次申购最低金额 1000元人民币 500万元人民币
追加申购最低金额 1000元人民币 1000元人民币
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 274,389.99 45.35%
买入返售金融资产 218,252.58 36.07%
银行存款和清算备付金合计 61,340.92 10.14%
其他各项资产 51,039.15 8.44%
期末基金资产净值 41,361.89
股票持仓排名截止到 2019年 第二季度末
股票代码 股票名称 占比
债券持仓排名截止到 2019年 第二季度末
债券名称 占比
18南京银行CD086 3.97%
18农发10 3.31%
19宁波银行CD056 3.30%
12国开35 1.66%
19上海银行CD081 1.65%
18江苏银行CD216 1.65%
18中信银行CD277 1.65%
19南京银行CD013 1.64%
18北京银行CD207 1.64%
18民生银行CD519 1.32%
行业分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
行业类型 金额(万元) 占比
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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