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基金简介
  • 基金名称:
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  • 基金类型:
  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.4731000065803528
  • 累计净值:
    2.838900089263916
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.03387237758004513 0.042989418064188545 -0.1395052744738675 -0.25331439347582063 2.2176133636221698
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基金全称 申万菱信新动力混合型证券投资基金
基金简称 新动力
基金代码 310328
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2005-11-10 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 季新星 、林博程
投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围 依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
当我国证券市场推出适合的新金融工具(如股票指数期货等衍生产品)时,在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时,本基金管理人可适时调整投资范围。
本基金的投资比例一般情况下为:股票投资比例为基金净资产的60%至95%,股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80%;债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
投资基准 沪深300指数×80%+中债总指数(全价)收益率×20%
投资理念 紧跟中国经济发展的趋势,分析中国经济持续增长的内在规律,挖掘中国经济持续发展的新动力;企业的成长和持续发展取决于外部宏观经济环境和企业本身的因素,促进国民经济持续增长的新动力和企业自身所处的发展环境因素皆影响企业的成长和持续发展;通过系统的基本面分析、持续成长动力指标综合评价以及市场分析,投资于受益于促进中国经济持续增长的新动力的具有高成长性和具备持续增长能力的上市公司股票,分享中国经济持续增长的成果为投资者实现基金资产的中长期增值以获得较稳定的丰厚的中长期投资回报。
本基金管理人认为:(1)经济的持续增长是企业成长的重要外部环境因素,经济的持续增长对不同企业受益程度不同;(2)受益于推动经济持续增长动力的公司具有更高的成长性和持续增长能力;(3)今天高成长型的企业是明天的高价值型公司,挖掘并投资于有持续成长能力又适当兼顾价值的公司是有的并效能带来好的投资回报,通过有效控制投资组合承受的风险,能获得最优化的经风险调整后的收益;(4)在证券市场投资工具欠完备的情形下,动态资产配置与分散投资法是降低总体投资风险与取得合理投资回报的有效手段。在中国证券市场的目前阶段,由于缺少有效的衍生工具供投资者管理投资风险,且面临较严重的系统性和波动性风险,因此,适时动态地进行资产配置是规避系统性和波动性风险的最有效方法。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2006-02-16 00:00:00.0 0.3 查看公告
2 2006-04-21 00:00:00.0 0.2 查看公告
3 2006-08-18 00:00:00.0 0.5 查看公告
4 2006-11-09 00:00:00.0 1.0 查看公告
5 2006-12-18 00:00:00.0 6.9 查看公告
6 2008-01-18 00:00:00.0 1.8 查看公告
7 2010-01-15 00:00:00.0 0.3 查看公告
8 2011-01-10 00:00:00.0 0.05 查看公告
9 2015-01-21 00:00:00.0 0.165 查看公告
1 2016-01-20 00:00:00.0 2.66
10 2016-01-21 00:00:00.0 2.66 查看公告
2 2017-01-18 00:00:00.0 0.56
2 2017-01-19 00:00:00.0 0.56
3 2018-01-10 00:00:00.0 0.468
3 2018-01-11 00:00:00.0 0.468
累计3批次 累计金额:18.591000247746706元
拆分批次 拆分日期 拆分比例 相关公告
1 2007-04-18 00:00:00.0 1:1.8156646
累计1批次
现任基金经理

季新星先生
2017-10-30--至今

季新星先生,硕士研究生。2009年起从事金融相关工作,2009年07月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。

林博程先生
2018-03-14--至今

林博程先生,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2015年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
50万以下 1.2% 1.5% 0.6%
50(含)-500万 0.8% 1.0% 0.2%
500(含)-1000万 0.3% 0.5% 0.05%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 53891.628101999995 0.7487
买入返售金融资产 9500.0 0.132
银行存款和清算备付金合计 8533.299858 0.1186
固定收益类投资 33.620598 5.0E-4
其他各项资产 21.003652 3.0E-4
期末基金资产净值 70282.043134
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
600519 贵州茅台 0.0548
600036 招商银行 0.0409
002304 洋河股份 0.0399
601155 新城控股 0.0355
000651 格力电器 0.0316
603799 华友钴业 0.0299
000858 五 粮 液 0.0298
601009 南京银行 0.0287
601336 新华保险 0.0286
000002 万 科A 0.0283
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
太阳转债 5.0E-4
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 30246.383713 0.4304
金融业 13286.554235 0.189
房地产业 6604.755979 0.094
信息传输、软件和信息技术服务业 1247.290826 0.0177
租赁和商务服务业 1028.996414 0.0146
卫生和社会工作 995.0902800000001 0.0142
批发和零售业 390.6239 0.0056
科学研究和技术服务业 43.877955 6.0E-4
电力、煤气及水的生产和供应业 29.568 4.0E-4
农、林、牧、渔业 18.4868 3.0E-4
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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