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基金简介
  • 基金名称:
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.7569000124931335
  • 累计净值:
    2.1791000366210938
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.05110401333062731 0.04558640688665205 -0.17844350397634356 -0.3102159849056707 0.9527690359341476
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基金全称 申万菱信新经济混合型证券投资基金
基金简称 新经济
基金代码 310358
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2006-12-06 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 卢扬
投资目标 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围 依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资比例为:
1)股票(含权证)投资比例为基金净资产的45%至95%,一般情况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至80%以下(最小可以至45%),但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报告并交投资决策委员会批准;
2)权证投资比例为基金净资产的0%至3%;
3)债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的5%以上,通常情况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的5%以上。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
投资基准 沪深300 指数×85%+金融同业存款利率×15%
投资理念 通过系统的基本面分析、结合社会和谐发展和经济增长结构性调整进行综合评估以及根据市场分析,投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理兼顾价值性的上市公司股票,分享中国社会和谐发展的经济成果为投资者实现基金资产的中长期增值以获得较稳定的丰厚的中长期投资回报。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2007-09-20 00:00:00.0 13.319 查看公告
1 2016-01-20 00:00:00.0 0.1
2 2016-01-21 00:00:00.0 0.1 查看公告
2 2018-01-11 00:00:00.0 0.803
2 2018-01-12 00:00:00.0 0.803
累计2批次 累计金额:15.125000193715096元
现任基金经理

卢扬先生
2017-04-21--至今

卢扬先生,硕士研究生。2004年起从事金融相关工作,曾任中信建投证券行业分析师,中金公司行业分析师,上投摩根基金行业研究员、基金经理助理、基金经理。2016年11月加入申万菱信基金管理有限公司,现任权益投资部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100(含)-500万 0.8% 1.0% 0.2%
500(含)-1000万 0.3% 0.5% 0.05%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 78496.239712 0.7839
银行存款和清算备付金合计 12936.431541 0.1292
固定收益类投资 8545.286868000001 0.0853
其他各项资产 154.28408000000002 0.0015
期末基金资产净值 99743.080799
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
002304 洋河股份 0.0506
600887 伊利股份 0.0417
600690 青岛海尔 0.0414
000333 美的集团 0.0412
000858 五 粮 液 0.0391
000568 泸州老窖 0.0378
000418 小天鹅A 0.0347
601888 中国国旅 0.0343
603799 华友钴业 0.034
002572 索菲亚 0.0338
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
18国开07 0.0502
18国开09 0.0301
大族转债 0.0030
太阳转债 0.0013
海澜转债 0.0010
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 59801.665104 0.5996
租赁和商务服务业 9402.251468999999 0.0943
批发和零售业 5679.871992 0.0569
住宿和餐饮业 2012.0481 0.0202
科学研究和技术服务业 633.042 0.0063
金融业 575.995623 0.0058
信息传输、软件和信息技术服务业 161.8078 0.0016
房地产业 157.99788 0.0016
采矿业 51.1 5.0E-4
建筑业 13.481544 1.0E-4
文化、体育和娱乐业 6.9782 1.0E-4
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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