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基金简介
  • 基金名称:
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.5502
  • 累计净值:
    1.6703
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 4.16% 21.63% 20.80% 9.64% 69.98%
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基金全称 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
基金简称 沪深300价值
基金代码 310398
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2010-02-11
风险等级 中等风险
基金经理 荆一帆
投资标的 沪深300价值指数(指数代码 399919)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300 价值指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率
投资理念 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2019-05-23 1.2010
累计1批次 累计金额:1.2010元
现任基金经理

荆一帆先生
2017-03-16--至今

荆一帆先生,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.0% 1.2% 0.48%
100(含)-500万 0.6% 0.8% 0.16%
500(含)-1000万 0.2% 0.2% 0.02%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年0.65%
托管费率:
每年0.15%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 108,965.72 85.58%
银行存款和清算备付金合计 18,066.51 14.19%
其他各项资产 293.55 0.23%
期末基金资产净值 117,283.22
股票持仓排名截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
601318 中国平安 14.15%
600036 招商银行 5.92%
601166 兴业银行 3.84%
601328 交通银行 2.90%
600016 民生银行 2.67%
000002 万 科A 2.53%
601288 农业银行 2.42%
600000 浦发银行 2.24%
601668 中国建筑 2.18%
600900 长江电力 1.89%
债券持仓排名截止到 2019年 第一季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
金融业 59,212.15 50.49%
制造业 16,779.52 14.31%
房地产业 10,621.88 9.06%
建筑业 7,446.93 6.35%
电力、煤气及水的生产和供应业 5,256.01 4.48%
采矿业 4,685.17 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 3,961.69 3.38%
批发和零售业 745.62 0.64%
租赁和商务服务业 253.46 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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