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基金简介
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    2.2558
  • 累计净值:
    3.0483
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 4.12% 17.91% 18.12% 7.08% 120.85%
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基金全称 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 沪深300增强
基金代码 310318
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2013-06-07
风险等级 中等风险
基金经理 袁英杰 、刘敦
投资标的 沪深300指数(沪市000300,深市399300)
投资目标 本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例:本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的80%,其中,投资于沪深300 指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资基准 95%×沪深300 指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
投资理念 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2005-04-18 0.1000
2 2006-05-17 0.1700
3 2006-11-15 0.4500
4 2006-12-19 0.8800
5 2007-03-09 0.8000
6 2007-06-04 1.6000
7 2007-09-07 1.5000
8 2007-12-04 1.5000
9 2008-03-11 0.3600
10 2009-07-23 0.2000
11 2010-01-18 0.3500
12 2013-01-15 0.0150
累计12批次 累计金额:7.9250元
现任基金经理

袁英杰先生
2017-01-03--至今

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

刘敦先生
2019-04-18--至今

刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任量化投资部负责人,申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 0.48%
100万(含)-300万 0.8% 0.16%
300万(含)-500万 0.5% 0.05%
500万(含)以上 1000元/笔 400元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至6个月 0.50% 0.125%
6个月(含)至1年 0.25% 0.0625%
1年(含)以上 0% 0%
管理费率:
每年1.00%
托管费率:
每年0.18%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 48,301.06 91.76%
银行存款和清算备付金合计 4,204.03 7.99%
其他各项资产 133.45 0.25%
期末基金资产净值 52,367.21
股票持仓排名(积极投资)截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
002958 青农商行 0.03%
002243 通产丽星 0.02%
002370 亚太药业 0.02%
002674 兴业科技 0.01%
603379 三美股份 0.01%
股票持仓排名(指数投资)截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
601155 新城控股 1.57%
000338 潍柴动力 1.49%
600115 东方航空 1.43%
600031 三一重工 1.43%
601111 中国国航 1.43%
债券持仓排名截止到 2019年 第一季度末
债券名称 占比
行业分布(积极投资)截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 54.33 0.10%
金融业 13.43 0.03%
电力、煤气及水的生产和供应业 5.92 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 3.60 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01%
建筑业 0.37 0.00%
采矿业 0.23 0.00%
房地产业 0.18 0.00%
行业分布(指数投资)截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 16,039.35 30.63%
金融业 8,969.11 17.13%
建筑业 5,257.27 10.04%
房地产业 3,825.97 7.31%
交通运输、仓储和邮政业 3,594.87 6.86%
采矿业 2,729.26 5.21%
批发和零售业 2,711.84 5.18%
电力、煤气及水的生产和供应业 2,656.98 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,606.94 3.07%
水利、环境和公共设施管理业 728.03 1.39%
租赁和商务服务业 59.75 0.11%
文化、体育和娱乐业 40.34 0.08%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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