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基金简介
  • 基金名称:
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.3220000267028809
  • 累计净值:
    1.7230000495910645
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.010479041954520207 0.30498437611970197 0.19302861198343146 -0.036101793241722246 0.8324480423538998
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基金全称 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
基金简称 消费增长
基金代码 310388
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2009-06-12 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 季新星
投资目标 本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资,分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:
1、股票资产的投资比例占基金资产的60%—95%。其中,投资于消费范畴行业的资产不低于股票资产的80%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。
2、债券资产的投资比例占基金资产的0%—35%。
3、现金以及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%
投资理念 本基金秉承以价值发掘为内核的投资理念,强调安全边际,谨守研究创造价值的原则,坚持稳健投资,实现基金资产的长期稳健增值。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2009-11-16 00:00:00.0 0.15 查看公告
2 2010-01-18 00:00:00.0 0.2 查看公告
3 2011-01-11 00:00:00.0 0.5 查看公告
4 2015-01-21 00:00:00.0 0.13 查看公告
5 2016-01-21 00:00:00.0 1.6 查看公告
6 2017-01-19 00:00:00.0 0.062 查看公告
7 2018-01-11 00:00:00.0 1.27 查看公告
8 2019-01-09 00:00:00.0 0.1 查看公告
累计8批次 累计金额:4.012000009417534元
现任基金经理

季新星先生
2017-01-13--至今

季新星先生,硕士研究生。2009年起从事金融相关工作,2009年07月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100(含)-500万 0.8% 1.0% 0.2%
500(含)-1000万 0.3% 0.5% 0.05%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 7135.674531999999 0.6922
银行存款和清算备付金合计 3059.586843 0.2968
其他各项资产 113.047977 0.011
期末基金资产净值 10249.495340000001
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
000651 格力电器 0.0796
300595 欧普康视 0.0519
000661 长春高新 0.0341
600036 招商银行 0.032
000002 万 科A 0.0314
002632 道明光学 0.0304
600690 青岛海尔 0.0263
300012 华测检测 0.0262
601888 中国国旅 0.0241
603589 口子窖 0.024
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 4307.526442 0.4203
金融业 652.53 0.0637
房地产业 461.82 0.0451
卫生和社会工作 352.42525 0.0344
信息传输、软件和信息技术服务业 284.3 0.0277
科学研究和技术服务业 268.50284 0.0262
租赁和商务服务业 246.82 0.0241
农、林、牧、渔业 183.26 0.0179
电力、煤气及水的生产和供应业 174.68 0.017
采矿业 141.25 0.0138
文化、体育和娱乐业 62.56 0.0061
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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