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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.9316
  • 累计净值:
    1.3323
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 1.35% 27.02% 22.32% 0.83% 37.05%
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基金全称 申万菱信深证成指分级证券投资基金收益份额
基金简称 深成指A
基金代码 150022
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2010-10-22
风险等级 中等风险
基金经理 龚丽丽
投资标的 深证成份指数(指数代码 399001)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 95%×深证成指增长率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金;申万收益份额,其风险和预期收益与债券型基金相近;申万进取份额由于具有杠杆特性,具有高风险高收益的特征,其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

龚丽丽女士
2017-12-26--至今

龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 场外认购费率 场外申购费率 场外特定申购费率
100万以下 1.0% 1.2% 0.48%
100(含)-500万 0.6% 0.7% 0.14%
500(含)-1000万 0.1% 0.2% 0.02%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
场内认购费率:由销售机构参照场外认购费率执行
场内申购费率:由销售机构参照场外申购费率执行
赎回费
持有时间 场外赎回费率 场外特定赎回费率 场内赎回费率
7日以下 1.50% 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125% 0.50%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625% 0.5%
2年以上(含2年) 0.0% 0.0% 0.5%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.00%
托管费率:
每年0.22%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 261,762.10 92.70%
银行存款和清算备付金合计 20,572.50 7.29%
其他各项资产 43.79 0.02%
期末基金资产净值 282,040.33
股票持仓排名截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
000651 格力电器 3.06%
000333 美的集团 3.04%
000858 五 粮 液 2.36%
300498 温氏股份 2.08%
000002 万 科A 1.89%
002415 海康威视 1.67%
000001 平安银行 1.45%
000725 京东方A 1.37%
300059 东方财富 1.03%
002304 洋河股份 0.99%
债券持仓排名截止到 2019年 第一季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 163,850.55 58.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 26,418.47 9.37%
金融业 18,046.68 6.40%
房地产业 14,510.27 5.14%
农、林、牧、渔业 8,286.20 2.94%
批发和零售业 6,129.81 2.17%
文化、体育和娱乐业 4,275.07 1.52%
卫生和社会工作 3,868.93 1.37%
租赁和商务服务业 3,728.38 1.32%
电力、煤气及水的生产和供应业 2,789.30 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 2,522.32 0.89%
建筑业 2,083.32 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 1,867.37 0.66%
采矿业 1,841.49 0.65%
科学研究和技术服务业 1,053.07 0.37%
综合 490.88 0.17%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
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