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基金简介
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.027
  • 累计净值:
    1.494
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.10% 0.57% 0.57% 0.48% 57.70%
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基金全称 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A份额
基金简称 添益宝A
基金代码 310378
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2008-12-04(已于2018年8月24日完成清算)
风险等级 中低风险
基金经理 叶瑜珍
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,但可以投资通过首次发行股票、增发新股、可转换债券转股以及权证行权等方式获得的股票资产,并可投资因股票派发或因投资分离交易可转债所产生的权证等资产。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对股票等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资基准 中债总指数(全价)
投资理念 本基金奉行主动式投资管理,在价值分析的基础上,结合定性与定量分析,把握固定收益市场、股票首发或增发等低风险投资机会,通过积极的投资策略,在严格控制风险的前提下,力保本金稳妥并令资产获得长期稳定增值。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2010-01-19 0.0650 查看公告
2 2010-12-24 0.7000 查看公告
3 2012-01-17 0.1000 查看公告
4 2014-01-21 0.6570 查看公告
5 2014-11-19 1.2260 查看公告
6 2016-01-21 0.9400 查看公告
7 2017-01-19 0.6400 查看公告
8 2018-01-12 0.3400 查看公告
累计8批次 累计金额:4.6680元
现任基金经理

叶瑜珍女士
2013-07-30--2018-8-24

叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。


认/申购费
申请金额 申购费率 特定申购费率
100万以下 0.8% 0.32%
100(含)-200万 0.5% 0.1%
200(含)-500万 0.3% 0.03%
500万(含)以上 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至30天 0.15% 0.0375%
30天(含)至1年 0.1% 0.025%
1年(含1年)至2年 0.05% 0.0125%
2年以上(含2年) 0% 0%
管理费率:
每年0.60%
托管费率:
每年0.20%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第一季度末
截止到 2018年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 1,445.05 91.97%
银行存款和清算备付金合计 82.29 5.24%
其他各项资产 43.87 2.79%
期末基金资产净值 623.90
股票持仓排名截止到 2018年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
债券持仓排名截止到 2018年 第一季度末
债券名称 占比
15国开07 32.14%
17国债09 31.50%
14武钢债 6.42%
15新湖债 6.41%
16国发02 6.38%
行业分布截止到 2018年 第一季度末
截止到 2018年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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