提示:电话委托可登录网上柜台交易。谢谢!
基金简介
  • 基金名称:
  • 基金代码:
  • 基金类型:
  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.671999990940094
  • 累计净值:
    0.671999990940094
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.030674846560518443 0.011895798665918278 -0.20009522673438607 -0.2386994447376266 -0.32800000049828215
  • 基金介绍
  • 分红信息
  • 基金经理
  • 交易费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构
  • 净值走势

基金全称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
基金简称 申万健康
基金代码 163119
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2016-10-10 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 荆一帆
投资标的 中证申万新兴健康产业主题投资指数(930629)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在条件允许的情况下,本基金可以依照法律法规规定,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
投资理念 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
现任基金经理

荆一帆先生
2017-03-16--至今

荆一帆先生,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 1.00%
100万(含)-200万 0.60%
200万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-200万 0.80%
200万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)至180日 0.50%
180日(含)-365日 0.25%
365日(含)以上 0%
管理费率:
每年1.00%
托管费率:
每年0.22%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
选择日期 搜索
选择日期 搜索
选择日期 搜索
资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 4786.353032999999 0.9252
银行存款和清算备付金合计 386.34305 0.0747
其他各项资产 0.859193 2.0E-4
期末基金资产净值 5150.570963
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
300146 汤臣倍健 0.0211
300005 探路者 0.0208
600298 安琪酵母 0.0204
002858 力盛赛车 0.0203
600136 当代明诚 0.0203
601318 中国平安 0.0201
300288 朗玛信息 0.02
300168 万达信息 0.0199
000639 西王食品 0.0193
300096 易联众 0.0193
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 2383.929204 0.4628
信息传输、软件和信息技术服务业 1296.391032 0.2517
文化、体育和娱乐业 384.0627 0.0746
卫生和社会工作 292.41528 0.0568
房地产业 189.9362 0.0369
金融业 103.435 0.0201
批发和零售业 93.415617 0.0181
科学研究和技术服务业 42.768 0.0083
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



服务热线: 400-880-8588021-962299 版权所有 申万菱信基金管理有限公司 SWS MU Fund Management Co., Ltd.

网站备案:沪ICP备05012911号   免责声明 投资有风险 选择须谨慎 反商业贿赂信箱 建议以1024×768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式