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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.187999963760376
  • 累计净值:
    1.3380000591278076
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.002531645563882856 0.01625320799391372 -0.02782324094682609 -0.11210762385930395 0.40112671880440764
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基金全称 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金简称 申万可转债
基金代码 310518
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2011-12-09 00:00:00.0
风险等级 中等风险
基金经理 叶瑜珍
投资目标 本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券(包含可分离交易可转债)、回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准 天相转债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中债总指数(全价)收益率×20%
投资理念 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会;同时通过自下而上的方法挖掘可转换债券及普通债券的投资机会,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2013-06-14 00:00:00.0 1.5 查看公告
累计1批次 累计金额:1.5元
现任基金经理

叶瑜珍女士
2013-07-30--至今

叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。


认/申购费
申请金额 申购费率 特定申购费率
100万以下 0.8% 0.32%
100(含)-200万 0.5% 0.1%
200(含)-500万 0.3% 0.03%
500万(含)以上 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.10% 0.025%
1年(含1年)至2年 0.05% 0.0125%
2年以上(含2年) 0% 0%
管理费率:
每年0.70%
托管费率:
每年0.20%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 4584.189309 0.8133
银行存款和清算备付金合计 512.6805820000001 0.091
买入返售金融资产 400.0 0.071
权益类投资 109.975 0.0195
其他各项资产 29.448746000000003 0.0052
期末基金资产净值 5553.036397
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
000858 五 粮 液 0.0061
002078 太阳纸业 0.0055
601939 建设银行 0.0052
601233 桐昆股份 0.0030
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
宁行转债 0.0982
光大转债 0.0976
三一转债 0.0686
国开1701 0.0507
17中油EB 0.0429
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 81.015 0.0146
金融业 28.96 0.0052
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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