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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.5428
  • 累计净值:
    2.4884
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -1.94% 18.84% 14.47% -11.55% 142.76%
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基金全称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 申万量化
基金代码 163110
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2011-06-16
风险等级 中等风险
基金经理 张少华 、袁英杰
投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可以参与融资业务。
本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
投资基准 90% ×中证500收益率+10% ×银行同业存款利率(税后)
投资理念 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2017-09-15 5.4000 查看公告
2 2018-06-26 2.9240 查看公告
3 2019-03-18 1.1320 查看公告
累计3批次 累计金额:9.4560元
现任基金经理

张少华先生
2018-03-14--至今

张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券,2003年01月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理总部总监,基金投资管理总部副总监、投资管理总部总监,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(2011年6月至2013年4月)、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,现任公司副总经理,申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

袁英杰先生
2018-03-14--至今

袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理,现任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

认/申购费
申请金额 场外认购费率 场外申购费率 场外特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100万(含)-500万 0.8% 1.0% 0.2%
500万(含)-1000万 0.3% 0.5% 0.05%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
场内认购费率:由销售机构参照场外认购费率执行
场内申购费率:由销售机构参照场外申购费率执行
赎回费
持有时间 场外赎回费率 场外特定赎回费率 场内赎回费率
7日以下 1.50% 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125% 0.50%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625% 0.5%
2年以上(含2年) 0.0% 0.0% 0.5%
管理费率
每年1.50%
托管费率
每年0.25%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 155,053.28 87.92%
银行存款和清算备付金合计 21,178.56 12.01%
其他各项资产 134.63 0.08%
期末基金资产净值 175,561.87
股票持仓排名截止到 2019年 第一季度末
股票代码 股票名称 占比
002440 闰土股份 0.95%
002191 劲嘉股份 0.91%
002419 天虹股份 0.82%
600309 万华化学 0.80%
300132 青松股份 0.80%
600276 恒瑞医药 0.79%
000789 万年青 0.79%
600801 华新水泥 0.79%
601155 新城控股 0.79%
000672 上峰水泥 0.79%
债券持仓排名截止到 2019年 第一季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2019年 第一季度末
截止到 2019年 第一季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 87,900.88 50.07%
采矿业 13,963.36 7.95%
批发和零售业 9,659.89 5.50%
金融业 9,179.09 5.23%
电力、煤气及水的生产和供应业 6,892.18 3.93%
房地产业 6,690.28 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 6,232.42 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,068.75 2.89%
建筑业 2,547.14 1.45%
卫生和社会工作 1,331.74 0.76%
住宿和餐饮业 1,314.85 0.75%
综合 1,253.83 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 1,249.86 0.71%
文化、体育和娱乐业 1,146.78 0.65%
农、林、牧、渔业 622.22 0.35%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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