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基金简介
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.7870000004768372
  • 累计净值:
    2.8608999252319336
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.018374741109283166 0.029161762631626287 -0.11592900524175098 -0.21994251208393523 3.510844956045683
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分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2006-04-13 00:00:00.0 0.2 查看公告
2 2006-07-20 00:00:00.0 1.0 查看公告
3 2006-09-25 00:00:00.0 0.8 查看公告
4 2007-02-02 00:00:00.0 8.5 查看公告
5 2007-07-05 00:00:00.0 4.12 查看公告
6 2007-08-28 00:00:00.0 1.1 查看公告
7 2011-01-10 00:00:00.0 0.8 查看公告
8 2015-01-21 00:00:00.0 1.449 查看公告
1 2016-01-20 00:00:00.0 2.77
9 2016-01-21 00:00:00.0 2.77 查看公告
累计9批次 累计金额:23.50899989902973元
现任基金经理

孙琳女士
2016-12-28--至今

孙琳女士,经济学学士。2004年起从事金融相关工作,曾先后任职于浙江中都控股集团、中信金通证券研究所。2009年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100(含)-500万 1.0% 1.2% 0.24%
500(含)-1000万 0.8% 0.9% 0.09%
1000万(含)以上 0.6% 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
赎回费率说明: 该赎回费率于2007年10月8日起生效,2007年10月8日前的赎回申请适用的赎回费率仍为0.5%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 43351.959029000005 0.721
固定收益类投资 12393.2884 0.2061
银行存款和清算备付金合计 3375.882067 0.0561
其他各项资产 1006.919328 0.0167
期末基金资产净值 59952.592813999996
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
000333 美的集团 0.0663
002812 创新股份 0.0653
600036 招商银行 0.0523
600690 青岛海尔 0.0463
600048 保利地产 0.045
000002 万科A 0.0419
000063 中兴通讯 0.0412
300750 宁德时代 0.0379
603228 景旺电子 0.0368
000858 五粮液 0.0363
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
18农发04 0.1844
国开1701 0.0223
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 29068.492358999996 0.4849
房地产业 5211.1729 0.0869
金融业 4982.45057 0.0831
科学研究和技术服务业 2110.1672 0.0352
信息传输、软件和信息技术服务业 1979.676 0.033
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申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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