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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    0.9593999981880188
  • 累计净值:
    3.0332999229431152
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.004186728099434767 0.2546096506641997 0.1897321421486815 -0.02460349770294923 4.498989391165838
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基金全称 申万菱信盛利精选证券投资基金
基金简称 盛利精选
基金代码 310308
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
成立日期 2004-04-09 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 孙琳
投资目标 通过采用积极主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
投资范围 根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面, 本基金原则上可能的资产配置比例为: 股票50-75%, 债券20-40%,现金5-10%。
具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析, 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述限定。法律、法规另有规定时,从其规定。
投资基准 沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1 年定期存款利率×5%
投资理念 1、构成本基金管理人投资哲学的两个关键要点为:
(1) 寻找收益高于基准的证券进行投资,利用投资组合降低投资的整体风险;
(2) 采用风险管理工具监控和准确跟踪投资组合风险。
2、具体来说,基金管理人的投资哲学的形成基于以下六方面经验积累:
(1) 利用信息传播效率的不完全性
(2)采用主动性投资组合的可行性
(3)实施分散化投资管理的稳定性
(4)深入研究创造并提升投资价值
(5) 适时的平衡价值及成长的重要性
(6)业绩比较基准的合理性
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2006-04-13 00:00:00.0 0.2 查看公告
2 2006-07-20 00:00:00.0 1.0 查看公告
3 2006-09-25 00:00:00.0 0.8 查看公告
4 2007-02-02 00:00:00.0 8.5 查看公告
5 2007-07-05 00:00:00.0 4.12 查看公告
6 2007-08-28 00:00:00.0 1.1 查看公告
7 2011-01-10 00:00:00.0 0.8 查看公告
8 2015-01-21 00:00:00.0 1.449 查看公告
9 2016-01-21 00:00:00.0 2.77 查看公告
累计9批次 累计金额:20.738999918103218元
现任基金经理

孙琳女士
2016-12-28--至今

孙琳女士,经济学学士。2004年起从事金融相关工作,曾先后任职于浙江中都控股集团、中信金通证券研究所。2009年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100(含)-500万 1.0% 1.2% 0.24%
500(含)-1000万 0.8% 0.9% 0.09%
1000万(含)以上 0.6% 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
赎回费率说明: 该赎回费率于2007年10月8日起生效,2007年10月8日前的赎回申请适用的赎回费率仍为0.5%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 36237.392561 0.6494
固定收益类投资 13764.38956 0.2467
银行存款和清算备付金合计 4881.874997 0.0875
其他各项资产 915.9684269999999 0.0164
期末基金资产净值 55115.632770000004
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
002812 恩捷股份 0.0634
002714 牧原股份 0.0566
002311 海大集团 0.0524
300750 宁德时代 0.052
000063 中兴通讯 0.0513
600201 生物股份 0.0496
603338 浙江鼎力 0.0494
600312 平高电气 0.0352
600570 恒生电子 0.035
002415 海康威视 0.0329
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
18农发04 0.2001
国开1701 0.0497
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 25068.062205000002 0.4548
信息传输、软件和信息技术服务业 5096.65038 0.0925
农、林、牧、渔业 4720.293772 0.0856
采矿业 1352.386204 0.0245
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
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申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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