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基金简介
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.275
  • 累计净值:
    1.607
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.16% 5.55% 5.37% 8.51% 69.69%
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基金全称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
基金简称 稳益宝
基金代码 310508
基金托管人 华夏银行股份有限公司
成立日期 2011-02-11
风险等级 中低风险
基金经理 唐俊杰 、范磊
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过重点投资于债券等固定收益类品种,并兼顾部分权益类资产,力争为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票和债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、次级债、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
另外,本基金还可参与一级市场股票首次发行,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金自《基金合同》生效日起三个月内,不主动在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他的金融工具,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中债总指数(全价)
投资理念 本基金采用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的主动式投资管理,把握不同的经济发展阶段低风险产品的投资机会,在严格控制风险的基础上,通过重点投资于债券等固定收益类品种,并兼顾部分权益类资产,力争为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2018-06-26 1.8600
累计1批次 累计金额:1.8600元
现任基金经理

唐俊杰先生
2019-01-25--至今

唐俊杰先生,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

范磊先生
2019-03-27--至今

范磊先生,硕士研究生。2009年起从事金融相关工作,曾任职于深圳发展银行、安信证券、富国基金。2019年1月加入申万菱信基金,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。


认/申购费
申请金额 申购费率 特定申购费率
100万以下 0.8% 0.32%
100(含)-200万 0.5% 0.1%
200万(含)以上 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.10% 0.025%
1年(含1年)至2年 0.05% 0.0125%
2年以上(含2年) 0% 0%
管理费率:
每年0.50%
托管费率:
每年0.10%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
资产类型 金额(万元) 占比
固定收益类投资 8,770.65 76.74%
银行存款和清算备付金合计 1,658.98 14.52%
买入返售金融资产 550.00 4.81%
权益类投资 327.02 2.86%
其他各项资产 121.88 1.07%
期末基金资产净值 9,398.51
股票持仓排名截止到 2019年 第二季度末
股票代码 股票名称 占比
300529 健帆生物 0.58%
000895 双汇发展 0.40%
600612 老凤祥 0.35%
300572 安车检测 0.31%
000661 长春高新 0.22%
603899 晨光文具 0.20%
002677 浙江美大 0.20%
600276 恒瑞医药 0.20%
000651 格力电器 0.19%
002841 视源股份 0.15%
债券持仓排名截止到 2019年 第二季度末
债券名称 占比
18农发06 11.27%
19国开10 10.67%
农发1901 9.58%
16中油03 7.42%
16国投电 7.40%
行业分布截止到 2019年 第二季度末
截止到 2019年 第二季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 312.35 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 13.41 0.14%
科学研究和技术服务业 0.87 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 0.00%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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