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基金简介
  • 基金名称:
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  • 成立日期:
  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.1543999910354614
  • 累计净值:
    2.1703999042510986
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 -0.007906496997210133 0.2816698123869381 0.19602154981532927 -0.08453608255484091 1.3819073371800594
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基金全称 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
基金简称 竞争优势
基金代码 310368
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2008-07-04 00:00:00.0
风险等级 中高风险
基金经理 孙琳
投资目标 本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资范围 依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
在正常情况下,本基金资产的投资比例为:股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%),债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金以具有综合竞争优势的企业作为主要投资对象,该类股票占股票资产净值的比例不低于80%。当市场中出现新的金融工具时,在法律法规以及中国证监会允许的情况下,本基金将履行相应的程序将其纳入投资范围。
投资基准 沪深300股票指数收益率×80% +中债总指数(全价)收益率×20%
投资理念 通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,挖掘中国经济持续发展、产业链扩张与延伸背景下优势行业和优势上市公司的真正内在价值,投资于有综合竞争优势的具有高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,分享中国经济持续发展的成果,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。
本基金管理人认为:(1)中国经济已进入一个新的发展时期,体现为国民经济持续稳定增长和经济增长方式由粗放型向集约型与资源节约和环境友好型的转变;(2)在中国经济发展的新时期大环境下,经济的健康稳定发展将表现出各行业或产业的相对优势会交替轮换,经济全球化背景下的中国经济产业链的扩张、延伸和持续发展将对处于产业链上、中或下游不同位置的企业有较大不同的影响;(3)企业的竞争优势主要体现在五个方面:即上游企业的资源占有优势,中游企业的生产成本和生产效率优势,下游企业的市场占有优势,以及支撑企业持续健康发展的自主创新能力与技术优势和企业的综合治理与运营管理优势;(4)投资优势行业和优势行业中的综合优势强的企业能更好地分享中国经济持续成长和增长转型下的成果,根据经济周期变化动态地调整行业的投资权重,以适时地提高投资于优势行业和具有综合竞争优势企业的投资比例能获得更高的投资回报。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
旗下基金定投情况表 点击下载
自定义周期:
分红批次 权益登记日期 分红金额(元/每10份) 相关公告
1 2009-04-20 00:00:00.0 0.5 查看公告
2 2009-07-22 00:00:00.0 0.5 查看公告
3 2010-01-18 00:00:00.0 0.5 查看公告
4 2011-01-11 00:00:00.0 0.5 查看公告
5 2011-09-19 00:00:00.0 2.7 查看公告
6 2017-12-21 00:00:00.0 5.46 查看公告
累计6批次 累计金额:10.160000085830688元
现任基金经理

孙琳女士
2014-01-28--至今

孙琳女士,经济学学士。2004年起从事金融相关工作,曾先后任职于浙江中都控股集团、中信金通证券研究所。2009年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,申万菱信新动力股票型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认/申购费
申请金额 认购费率 申购费率 特定申购费率
100万以下 1.2% 1.5% 0.6%
100(含)-500万 0.8% 1.0% 0.2%
500(含)-1000万 0.3% 0.5% 0.05%
1000万(含)以上 1000元/笔 1000元/笔 500元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率 特定赎回费率
7日以下 1.50% 1.50%
7日(含)至1年 0.50% 0.125%
1年(含1年)至2年 0.25% 0.0625%
2年以上(含2年) 0% 0%
特定费率适用投资者范围
1、全国社会保障基金;
2、可以投资基金的地方社会保障基金;
3、企业年金单一计划以及集合计划。
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 1605.523926 0.7659
银行存款和清算备付金合计 471.130041 0.2248
其他各项资产 19.510581 0.0093
期末基金资产净值 2061.723948
股票持仓排名截止到 2018年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
002812 恩捷股份 0.0697
002714 牧原股份 0.059
300750 宁德时代 0.0566
002311 海大集团 0.0533
000063 中兴通讯 0.0529
002415 海康威视 0.05
600201 生物股份 0.0499
603338 浙江鼎力 0.0494
300059 东方财富 0.0461
600570 恒生电子 0.0391
债券持仓排名截止到 2018年 第四季度末
债券名称 占比
行业分布截止到 2018年 第四季度末
截止到 2018年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 989.902926 0.4801
信息传输、软件和信息技术服务业 382.3833 0.1855
农、林、牧、渔业 180.2557 0.0874
采矿业 52.982 0.0257
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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