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计算方式

申(认)购费用
申(认)购费=申(认)购金额/(1+申购认购费率)×申购认购费率
成交份额=(申(认)购金额-申(认)购费)/申(认)购当日的份额净值
赎回费用
赎回费=赎回份额×赎回日份额净值×赎回费率
成交金额=赎回份额×赎回日份额净值-赎回费

转换费用
转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值




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