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基金简介
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  • 最新规模:
  • 基金净值:
    1.1552
  • 累计净值:
    1.1552
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 8.46% 26.38% 41.60% 56.98% 15.52%
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基金全称 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
基金简称 行业轮动
基金代码 005009
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2017-09-29
风险等级 中高风险
基金经理 蒲延杰
投资目标 本基金利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
投资理念 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求获取稳健的超额回报。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

蒲延杰先生
2019-02-28--至今

蒲延杰先生,博士研究生。曾任职于中国工商银行总行资产管理部固定收益投资处,瑞银证券有限责任公司证券研究部。2015年07月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员,固定收益投资总部总监助理、权益研究部负责人,基金经理助理,申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任权益投资部联席负责人,申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-200万以下 0.80%
200万(含)-500万以下 0.30%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 1.50%
100万(含)-200万 1.00%
200万(含)-500万 0.50%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)以上30日以下 0.75%
30日(含)以上6个月以下 0.50%
6个月(含)以上 0%
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2019年 第四季度末
截止到 2019年 第四季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 19,143.68 92.14%
银行存款和清算备付金合计 1,403.07 6.75%
其他各项资产 215.90 1.04%
固定收益类投资 13.08 0.06%
期末基金资产净值 20,542.17
股票持仓排名截止到 2019年 第四季度末
股票代码 股票名称 占比
600519 贵州茅台 8.41%
601318 中国平安 6.19%
002475 立讯精密 5.81%
000858 五 粮 液 5.46%
300014 亿纬锂能 5.28%
600438 通威股份 4.99%
300115 长盈精密 4.29%
300136 信维通信 4.12%
603986 兆易创新 3.52%
300750 宁德时代 3.43%
债券持仓排名截止到 2019年 第四季度末
债券名称 占比
深南转债 0.06%
行业分布截止到 2019年 第四季度末
截止到 2019年 第四季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 13,560.65 66.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,389.78 11.63%
金融业 2,066.61 10.06%
房地产业 453.09 2.21%
科学研究和技术服务业 405.77 1.98%
卫生和社会工作 267.12 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00%
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

自定义周期:



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