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基金简介
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  • 基金净值:
    0.7003999948501587
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    0.7003999948501587
  1周来 今年来 近6月 近1年 成立以来
总回报 0.05720754712089837 0.04944560978879853 -0.1860546195615207 -0.30858835133005413 -0.299600000049667
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基金全称 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
基金简称 行业轮动
基金代码 005009
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
成立日期 2017-09-29 00:00:00.0
风险等级 中等风险
基金经理 卢扬
投资目标 本基金利用行业轮动效应,优化行业配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
投资理念 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求获取稳健的超额回报。
代销机构 旗下基金代销机构表 点击下载
定期定额 开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资计划具有适用范围广、方便灵活等特点。
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自定义周期:
现任基金经理

卢扬先生
2017-09-29--至今

卢扬先生,硕士研究生。2004年起从事金融相关工作,曾任中信建投证券行业分析师,中金公司行业分析师,上投摩根基金行业研究员、基金经理助理、基金经理。2016年11月加入申万菱信基金管理有限公司,现任权益投资部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。


认购费
申请金额 认购费率
100万以下 1.20%
100万(含)-200万以下 0.80%
200万(含)-500万以下 0.30%
500万(含)以上 1000元/笔
申购费
申请金额 申购费率
100万以下 1.50%
100万(含)-200万 1.00%
200万(含)-500万 0.50%
500万(含)以上 1000元/笔
赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日(含)以上30日以下 0.75%
30日(含)以上6个月以下 0.50%
6个月(含)以上 0%
管理费率:
每年1.50%
托管费率:
每年0.25%
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
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资产分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
资产类型 金额(万元) 占比
权益类投资 24399.431726 0.8293
银行存款和清算备付金合计 4821.959121 0.1639
固定收益类投资 188.48758999999998 0.0064
其他各项资产 10.79594 4.0E-4
期末基金资产净值 29322.100274
股票持仓排名截止到 2018年 第三季度末
股票代码 股票名称 占比
000858 五 粮 液 0.0467
600887 伊利股份 0.0451
002304 洋河股份 0.0432
000333 美的集团 0.0427
000568 泸州老窖 0.0411
002027 分众传媒 0.0386
600690 青岛海尔 0.0381
601888 中国国旅 0.0376
000418 小天鹅A 0.0373
603799 华友钴业 0.0356
债券持仓排名截止到 2018年 第三季度末
债券名称 占比
大族转债 0.0029
太阳转债 0.0026
海澜转债 9.0E-4
行业分布截止到 2018年 第三季度末
截止到 2018年 第三季度末
行业类型 金额(万元) 占比
制造业 18172.471065 0.6198
租赁和商务服务业 3166.520952 0.108
批发和零售业 1780.304293 0.0607
住宿和餐饮业 816.984225 0.0279
科学研究和技术服务业 184.1745 0.0063
金融业 90.615951 0.0031
建筑业 73.8018 0.0025
房地产业 62.56534 0.0021
信息传输、软件和信息技术服务业 48.2216 0.0016
文化、体育和娱乐业 3.772 1.0E-4
直销机构 办公地址(注册地址) 联系电话
申万菱信上海理财中心 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场10层1001室 400-880-8588
申万菱信北京分公司 北京西城区金融大街19号富凯大厦B座1006室 010-66574388
申万菱信广州分公司 广州天河区黄埔大道西76号富力盈隆广场41层4106室 020-38391578

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