申万菱信基金管理有限公司

热点基金
混合型
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创新型封闭式

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310308	盛利精选	2021-11-30	1.0793	3.8133	-1.07%	2.98%	1.54%	-0.72%	6.63%	968.45%	中风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置	2021-11-30	3.0700	3.6600	-0.49%	-1.51%	2.85%	52.63%	93.62%	267.67%	中风险	申购定投
001201	安鑫回报灵活配置A	2021-11-30	1.4710	1.5270	0.00%	0.48%	1.52%	4.40%	7.77%	54.83%	中低风险	申购定投
310318	沪深300增强A	2021-11-30	3.5758	4.3683	-0.51%	-1.82%	-0.84%	-0.84%	3.49%	600.74%	中风险	申购定投
163113	中证申万证券行业指数	2021-11-30	0.9465	1.9854	0.06%	-0.14%	-1.84%	-9.96%	-11.07%	43.65%	中风险	申购定投
163115	中证军工指数	2021-11-30	1.4217	2.2404	2.07%	12.43%	5.73%	15.65%	31.74%	102.17%	中风险	申购定投
002510	中证500指数增强A	2021-11-30	1.8620	1.8620	0.65%	2.00%	-1.91%	16.28%	20.34%	86.19%	中风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2021-11-30	2.0732	2.1612	0.19%	1.53%	-1.07%	20.87%	24.77%	123.30%	中风险	申购定投
007983	中证研发创新100E...	2021-11-30	2.0052	2.0052	0.46%	3.55%	7.93%	16.01%	30.81%	100.52%	中风险	申购定投
163110	量化小盘A	2021-11-30	2.4486	3.5322	0.53%	1.94%	-3.04%	14.21%	18.78%	315.25%	中风险	申购定投
005825	智能驱动	2021-11-30	4.2127	4.2127	-0.27%	9.26%	8.25%	52.20%	69.59%	321.26%	中风险	申购定投
005433	医药先锋	2021-11-30	0.9978	0.9978	-0.57%	2.84%	3.92%	-0.03%	-0.21%	-0.22%	中风险	申购定投
310508	稳益宝	2021-11-30	1.2100	1.7740	0.25%	3.60%	1.51%	3.77%	6.05%	95.60%	中低风险	申购定投
310518	申万可转债	2021-11-30	2.0990	2.2490	0.48%	6.12%	4.48%	22.03%	28.85%	140.86%	中风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	万份收益	七日年化	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
申购限额为5亿元 310338	收益宝A	2021-11-30	0.9832	1.855%	0.01%	0.14%	0.44%	1.65%	1.82%	49.64%	低风险	申购定投
申购限额为5亿元 310339	收益宝B	2021-11-30	1.0502	2.101%	0.01%	0.16%	0.50%	1.89%	2.08%	31.57%	低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
008895	量化对冲策略灵活配置...	2021-11-30	1.0877	1.0877	0.10%	0.10%	-0.68%	2.77%	3.82%	8.77%	中低风险	申购定投
310308	盛利精选	2021-11-30	1.0793	3.8133	-1.07%	2.98%	1.54%	-0.72%	6.63%	968.45%	中风险	申购定投
310328	新动力	2021-11-30	1.0749	4.3545	0.48%	5.80%	9.22%	31.05%	43.17%	840.51%	中风险	申购定投
310358	新经济	2021-11-30	1.9372	3.5698	0.25%	2.49%	14.14%	58.37%	76.10%	473.36%	中风险	申购定投
310368	竞争优势	2021-11-30	3.2175	4.2335	0.57%	-0.57%	1.24%	58.94%	76.29%	562.53%	中风险	申购定投
310388	消费增长	2021-11-30	1.8360	3.1540	-1.92%	2.28%	1.10%	-11.63%	-1.44%	275.10%	中风险	申购定投
申购限额为50万元 001148	多策略灵活配置A	2021-11-30	1.5140	1.7170	-0.07%	0.80%	1.95%	4.85%	7.00%	83.44%	中低风险	申购定投
申购限额为50万元 001724	多策略灵活配置C	2021-11-30	1.4730	1.5790	-0.07%	0.82%	1.94%	4.77%	6.82%	58.80%	中低风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置	2021-11-30	3.0700	3.6600	-0.49%	-1.51%	2.85%	52.63%	93.62%	267.67%	中风险	申购定投
001201	安鑫回报灵活配置A	2021-11-30	1.4710	1.5270	0.00%	0.48%	1.52%	4.40%	7.77%	54.83%	中低风险	申购定投
001727	安鑫回报灵活配置C	2021-11-30	1.4580	1.5140	-0.07%	0.48%	1.46%	4.29%	7.68%	51.08%	中低风险	申购定投
003493	安鑫优选A	2021-11-30	1.3440	1.4530	-0.15%	0.98%	-0.15%	7.18%	9.39%	47.49%	中低风险	申购定投
003512	安鑫优选C	2021-11-30	1.3330	1.4420	-0.15%	0.98%	-0.15%	7.07%	9.20%	46.34%	中低风险	申购定投
申购限额为100万元 003601	安鑫精选A	2021-11-30	1.3240	1.4890	0.15%	2.80%	1.15%	5.08%	9.78%	53.89%	中低风险	申购定投
申购限额为100万元 003602	安鑫精选C	2021-11-30	1.3177	1.4830	0.21%	2.87%	1.13%	4.92%	9.54%	53.19%	中低风险	申购定投
004135	量化成长	2021-11-30	1.5407	1.5407	0.39%	0.43%	-2.98%	18.26%	21.99%	54.09%	中风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 008991	安鑫慧选A	2021-11-30	1.2792	1.2792	-0.22%	-0.43%	1.62%	3.55%	7.36%	27.92%	中风险	申购定投
004951	价值优利	2021-11-30	1.6640	1.6640	-0.04%	-2.98%	-3.99%	-3.79%	1.28%	66.39%	中风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 008992	安鑫慧选C	2021-11-30	1.2761	1.2761	-0.23%	-0.46%	1.52%	3.17%	6.93%	27.61%	中风险	申购定投
004769	价值优先	2021-11-30	1.6598	1.6598	-0.17%	-1.32%	-0.89%	-1.02%	5.47%	65.97%	中风险	申购定投
005418	量化驱动	2021-11-30	1.5141	1.5141	0.64%	1.33%	-6.87%	-0.22%	5.15%	51.42%	中风险	申购定投
011484	宜选混合A	2021-11-30	1.0606	1.0606	-0.06%	0.21%	2.34%	--	--	6.06%	中低风险	申购定投
011485	宜选混合C	2021-11-30	1.0507	1.0507	-0.06%	0.16%	2.24%	--	--	5.07%	中低风险	申购定投
011488	乐享混合	2021-11-30	1.4242	1.4242	0.44%	2.12%	15.26%	--	--	42.42%	中风险	申购定投
011800	价值精选	2021-11-30	1.1357	1.1357	0.18%	6.78%	8.57%	--	--	13.57%	中风险	申购定投
011054	安鑫智选A	2021-11-30	1.0297	1.0297	0.10%	1.45%	1.45%	--	--	2.97%	中低风险	申购定投
011055	安鑫智选C	2021-11-30	1.0427	1.0427	0.10%	1.41%	1.34%	--	--	4.27%	中低风险	申购定投
012051	乐道三年	2021-11-30	1.2624	1.2624	0.12%	5.26%	15.64%	--	--	26.24%	中风险	申购定投
012726	睿选混合A	2021-11-30	1.0086	1.0086	0.10%	0.90%	--	--	--	0.86%	中低风险	申购定投
012727	睿选混合C	2021-11-30	1.0072	1.0072	0.10%	0.87%	--	--	--	0.72%	中低风险	申购定投
013085	乐同混合A	2021-11-26	1.0450	1.0450	0.13%	1.58%	--	--	--	4.50%	中风险	申购定投
013086	乐同混合C	2021-11-26	1.0440	1.0440	0.13%	1.54%	--	--	--	4.40%	中风险	申购定投
013634	双利混合A	2021-11-26	0.9930	0.9930	0.07%	-0.70%	--	--	--	-0.70%	中低风险	申购定投
013635	双利混合C	2021-11-26	0.9927	0.9927	0.07%	-0.73%	--	--	--	-0.73%	中低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310398	沪深300价值A	2021-11-30	1.4218	1.7914	-0.05%	-3.02%	-2.79%	-2.40%	-5.21%	83.63%	中风险	申购定投
007800	沪深300价值C	2021-11-30	1.1078	1.1078	-0.05%	-3.04%	-2.86%	-2.65%	-5.49%	10.78%	中风险	申购定投
310318	沪深300增强A	2021-11-30	3.5758	4.3683	-0.51%	-1.82%	-0.84%	-0.84%	3.49%	600.74%	中风险	申购定投
007804	沪深300增强C	2021-11-30	1.5361	1.5361	-0.51%	-1.85%	-0.94%	-1.21%	3.07%	53.61%	中风险	申购定投
163109	深证成份指数	2021-11-30	0.7767	0.9950	-0.09%	2.26%	3.20%	3.39%	9.18%	8.45%	中风险	申购定投
163111	中小企业100指数（...	2021-11-30	1.6280	2.4269	0.20%	0.36%	3.65%	7.87%	13.73%	120.91%	中风险	申购定投
007799	中小企业100指数（...	2021-11-30	1.8468	1.8468	0.20%	0.34%	3.58%	7.58%	13.38%	84.69%	中风险	申购定投
163113	中证申万证券行业指数	2021-11-30	0.9465	1.9854	0.06%	-0.14%	-1.84%	-9.96%	-11.07%	43.65%	中风险	申购定投
163114	中证环保指数(LOF...	2021-11-30	1.8959	3.1754	-0.29%	-1.79%	5.70%	58.49%	83.64%	176.62%	中风险	申购定投
010419	中证环保指数(LOF...	2021-11-30	1.8428	1.8428	-0.29%	-1.81%	5.63%	58.06%	83.13%	84.28%	中风险	申购定投
163116	中证申万电子指数(L...	2021-11-30	1.1148	1.2999	0.82%	6.74%	5.21%	15.76%	18.16%	29.97%	中风险	申购定投
010531	中证申万电子指数(L...	2021-11-30	1.1751	1.1751	0.82%	6.72%	5.14%	15.45%	17.82%	17.51%	中风险	申购定投
163115	中证军工指数	2021-11-30	1.4217	2.2404	2.07%	12.43%	5.73%	15.65%	31.74%	102.17%	中风险	申购定投
163118	中证申万医药生物指数	2021-11-30	1.0273	1.6700	-0.34%	1.45%	3.66%	-4.33%	7.64%	66.99%	中风险	申购定投
002510	中证500指数增强A	2021-11-30	1.8620	1.8620	0.65%	2.00%	-1.91%	16.28%	20.34%	86.19%	中风险	申购定投
007795	中证500指数增强C	2021-11-30	1.9881	1.9881	0.65%	1.97%	-1.98%	15.96%	19.97%	98.81%	中风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2021-11-30	2.0732	2.1612	0.19%	1.53%	-1.07%	20.87%	24.77%	123.30%	中风险	申购定投
007794	中证500指数优选增...	2021-11-30	1.8668	1.8668	0.19%	1.50%	-1.15%	20.53%	24.39%	86.67%	中风险	申购定投
510600	上证50ETF	2021-11-30	3.7512	1.5285	-0.66%	-3.00%	2.41%	-7.33%	-2.37%	52.87%	中风险
515200	中证研发创新100E...	2021-11-30	2.2260	2.2260	0.49%	3.82%	8.42%	17.07%	33.20%	122.60%	中风险
007983	中证研发创新100E...	2021-11-30	2.0052	2.0052	0.46%	3.55%	7.93%	16.01%	30.81%	100.52%	中风险	申购定投
007984	中证研发创新100E...	2021-11-30	1.9930	1.9930	0.46%	3.53%	7.85%	15.69%	30.42%	99.30%	中风险	申购定投
159752	中证内地新能源ETF	2021-11-30	1.1586	1.1586	-0.52%	-2.96%	5.92%	--	--	15.86%	中风险
510770	上证G60战略新兴产...	2021-11-30	1.0435	1.0435	0.27%	3.67%	--	--	--	4.35%	中风险

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310508	稳益宝	2021-11-30	1.2100	1.7740	0.25%	3.60%	1.51%	3.77%	6.05%	95.60%	中低风险	申购定投
310518	申万可转债	2021-11-30	2.0990	2.2490	0.48%	6.12%	4.48%	22.03%	28.85%	140.86%	中风险	申购定投
005936	安泰惠利A	2021-11-30	1.0036	1.1493	-0.01%	0.47%	0.82%	3.81%	4.57%	15.52%	中低风险	申购定投
005990	安泰惠利C	2021-11-30	1.0032	1.1472	-0.01%	0.47%	0.80%	3.72%	4.46%	15.29%	中低风险	申购定投
007391	安泰丰利债券A	2021-11-30	1.1258	1.1258	-0.03%	1.39%	1.96%	6.12%	7.70%	12.59%	中低风险	申购定投
007392	安泰丰利债券C	2021-11-30	1.1235	1.1235	-0.04%	1.37%	1.93%	6.02%	7.60%	12.35%	中低风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 006609	安泰瑞利中短债A	2021-11-30	1.0159	1.0802	0.00%	0.50%	0.71%	3.97%	4.67%	8.21%	低风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 007240	安泰瑞利中短债C	2021-11-30	1.0095	1.0710	-0.01%	0.47%	0.61%	3.59%	4.24%	7.25%	低风险	申购定投
限个人 008968	安泰鼎利一年定期开放...	2021-11-26	1.0354	1.0565	0.05%	0.56%	0.68%	4.54%	5.53%	5.73%	中低风险	封闭期
限个人 009084	安泰鑫利一年定期开放...	2021-11-26	1.0292	1.0292	0.03%	0.57%	0.86%	3.53%	3.55%	2.92%	中低风险	封闭期
009543	安泰富利三年定期开放...	2021-11-26	1.0163	1.0423	0.01%	0.29%	0.78%	2.95%	3.31%	4.24%	中低风险	封闭期
009544	安泰富利三年定期开放...	2021-11-26	1.0104	1.0364	0.01%	0.25%	0.68%	2.56%	2.88%	3.65%	中低风险	封闭期
008028	安泰广利63个月定开债	2021-11-26	1.0124	1.0384	0.01%	0.32%	0.89%	3.29%	3.61%	3.88%	中低风险	封闭期
限个人 011929	安泰稳利纯债一年	2021-11-30	1.0193	1.0193	-0.02%	0.57%	0.68%	--	--	1.93%	中低风险	封闭期
011985	合利纯债A	2021-11-30	1.1715	1.1715	-0.01%	0.32%	0.59%	--	--	17.15%	中低风险	申购定投
011986	合利纯债C	2021-11-30	1.1683	1.1683	-0.01%	0.32%	0.59%	--	--	16.83%	中低风险	申购定投
012626	汇元宝债券A	2021-11-30	0.9879	0.9879	0.06%	0.04%	-1.28%	--	--	-1.21%	中低风险	申购定投
012627	汇元宝债券C	2021-11-30	1.7081	1.7081	0.06%	0.03%	-1.26%	--	--	70.81%	中低风险	申购定投
013325	申万菱信恒利三个月定...	2021-11-26	1.0044	1.0044	0.04%	0.39%	--	--	--	0.44%	中低风险	申购定投

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