申万巴黎增加“开放式基金定期定额投资计划”销售机构的公告
2005-08-08
作者:申万菱信
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申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“申万巴黎”)已经在中国工商银行开通了盛利精选证券投资基金的“定期定额投资计划”,经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商,现决定从2005年8月10日起,在招商证券推出盛利精选证券投资基金和盛利强化配置混合型证券投资基金两只基金的 “定期定额投资计划”。
  开放式基金定期定额投资计划是指投资者可通过基金销售机构提交定期定额申购业务申请,约定每月申购时间、申购金额和申购基金名称,由销售机构于每月约定申购日期在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
  一、适用投资者范围
  我公司开放式证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。
  二、办理时间
  本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在招商证券进行日常申购业务的受理时间相同。
  三、申请方式
  1. 凡申请办理"定期定额投资计划"的投资者须首先开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循招商证券的规定。
  2.已开立申万巴黎基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到招商证券各营业网点申请增开交易账号,并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循招商证券的规定。
  四、投资金额
  投资者可与招商证券就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定申购金额,但每月不得低于人民币300元。
  五、“定期定额投资计划”申购费率和赎回费率
  参加本定期定额投资计划的适用申购费率和赎回费率与普通申购和赎回业务的费率相同。
  六、交易确认
  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,投资者可在 T+2日起查询申购份额。
  七、“定期定额投资计划”的终止
  投资者连续3个月自动放弃申购,招商证券将终止提供定期定额投资服务。
  八、投资者可通过下述途径查询有关“定期定额投资计划”的详细情况:
(1)招商证券
招商证券开放式基金咨询电话:4008888111、0755-26951111
招商证券网站:www.newone.com.cn
(2)申万巴黎
客户服务电话:021-962299
申万巴黎网站:www.swbnpp.com
  
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告
 
申万巴黎基金管理有限公司
  二OO五年八月八日