什么是分红权益登记日?
2007-11-18
作者:申万菱信
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指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。权益登记日以后(含权益登记日当日)通过场内场外申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。