申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“中信证券”股票进行市价估值的公告
2010-05-06
来源:申万巴黎
作者:申万菱信
字号:

         申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年4月26日起对旗下基金持有的长期停牌股票“中信证券”(股票代码:600030)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。

 

        2010年5月4日,“中信证券”复牌但当日未体现活跃市场交易特征,因此本公司决定继续采用指数收益法估值。2010年5月5日,“中信证券”打开跌停,且当日交易已体现活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。为此,本公司与托管行协商一致,自2010年5月5日起对旗下基金所持有的“中信证券”股票恢复按市价估值法进行估值。

 

        特此公告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万巴黎基金管理有限公司

 

二零一零年五月六日