关于申万巴黎收益宝货币市场基金端午假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示性公告
2010-06-09
来源:申万巴黎
作者:申万菱信
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        根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及沪深两市证券交易所的休市安排,2010年6月12日(星期五)至2010年6月16日(星期三)将休市5天,2010年6月17日(星期四)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的约定,本公司现将有关事项提示如下:

 

1、在端午假期前的两个工作日(即2010年6月10日和2010年6月11日)暂停办理本基金的申购业务,在端午假期前的三个工作日(即2010年6月9日、2010年6月10日和2010年6月11日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务。2010年6月17日起恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。

 

2、本基金的赎回业务、本基金作为转出方的基金转换业务和申购金额在5万元(含5万元)以下的本基金的定期定额投资业务仍照常办理。

 

3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2010年6月11日赎回或转换转出收益宝货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2010年6月17日)起不享有收益宝货币市场基金的分配权益。

 

4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

 

        敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

 

        如投资者在端午假期前欲申购本基金份额的,请通过如下渠道办理:

 

        本公司直销中心、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、光大证券、东方证券、国元证券、江南证券、信达证券、国信证券。

 

        如有疑问,请拨打本公司客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299,或登陆本公司网站www.swbnpp.com获取相关信息。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申万巴黎基金管理有限公司

 

二零一零年六月九日