申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
2010-07-29
来源:申万巴黎
作者:申万菱信
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        根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)及旗下基金《基金合同》的有关规定,申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》,决定自2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。

 

 

        2010年6月30日,本公司旗下基金持有的股票“深发展A”(股票代码000001)停牌,本公司经与托管银行协商一致,决定自2010年7月28日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用中证协基金行业股票估值指数(简称“SAC行业指数”)中的“SAC金融指数”(代码:H11046)进行估值。

 

 

特此公告。

 

 

申万巴黎基金管理有限公司

二零一零年七月二十九日