• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• Latest NAV
• Cumulative NAV
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

• Quatitative Hedge 
• 008895 
• 2020-03-25 
• 2024-07-03
• 1.1101 
• 1.1101
• -0.21%
• 11.01%
• 4.17%
• medium-low 

• China Balanced 
• 310308 
• 2004-04-09 
• 2024-07-03
• 0.4766 
• 3.2106
• -0.52%
• 371.63%
• -7.82%
• medium 

• China New Momentum 
• 310328 
• 2005-11-10 
• 2024-07-03
• 0.4575 
• 3.6175
• -0.61%
• 426.50%
• 0.15%
• medium 

• China New Economy 
• 310358 
• 2006-12-06 
• 2024-07-03
• 0.8002 
• 2.8345
• -0.40%
• 223.58%
• -12.26%
• medium 

• China New Advantage 
• 310368 
• 2008-07-04 
• 2024-07-03
• 1.5914 
• 2.6074
• -0.59%
• 227.64%
• -0.67%
• medium 

•  
• 015173 
• 2022-03-01 
• 2024-07-03
• 1.5774 
• 1.5774
• -0.59%
• -38.87%
• -0.87%
• medium 

• China Rising Consumption 
• 310388 
• 2009-06-12 
• 2024-07-03
• 0.9690 
• 2.3720
• -0.82%
• 109.37%
• -17.04%
• medium 

•  
• 015254 
• 2022-03-03 
• 2024-07-03
• 0.9080 
• 1.0690
• -0.87%
• -35.46%
• -17.41%
• medium 

• China Multi-Strategy A (II) 
• 001148 
• 2015-03-31 
• 2024-07-03
• 1.1290 
• 1.3320
• -1.31%
• 36.79%
• -11.45%
• medium 

• China Multi-Strategy C (II) 
• 001724 
• 2015-07-23 
• 2024-07-03
• 1.0940 
• 1.2000
• -1.35%
• 17.95%
• -11.56%
• medium 

• China New Eneregy Vehicle 
• 001156 
• 2015-05-07 
• 2024-07-03
• 1.2700 
• 2.2600
• -0.31%
• 74.83%
• -13.19%
• medium 

• China Multi-Strategy A (III) 
• 003493 
• 2016-11-07 
• 2024-02-19
• 1.1690 
• 1.3100
• -0.17%
• 31.77%
• -2.42%
• medium-low 

• China Multi-Strategy C (III) 
• 003512 
• 2016-11-07 
• 2024-02-19
• 1.1550 
• 1.2950
• -0.17%
• 30.04%
• -2.53%
• medium-low 

• China Multi-Strategy A (IV) 
• 003601 
• 2016-11-18 
• 2023-09-15
• 1.0250 
• 1.3230
• 0.00%
• 33.94%
• -2.75%
• medium-low 

• China Multi-Strategy C (IV) 
• 003602 
• 2016-11-18 
• 2023-09-15
• 1.0210 
• 1.3130
• 0.00%
• 32.88%
• -2.85%
• medium-low 

•  
• 011488 
• 2021-03-24 
• 2024-07-03
• 0.7980 
• 0.7980
• -0.51%
• -20.22%
• -15.93%
• medium 

•  
• 011800 
• 2021-04-27 
• 2024-07-03
• 0.6665 
• 0.6665
• -0.58%
• -33.35%
• -2.04%
• medium 

•  
• 015158 
• 2022-02-25 
• 2024-07-03
• 0.6604 
• 0.6604
• -0.57%
• -31.65%
• -2.25%
• medium 

•  
• 012051 
• 2021-06-10 
• 2024-07-03
• 0.6766 
• 0.6766
• -0.76%
• -32.36%
• -22.75%
• medium 

•  
• 013085 
• 2021-09-06 
• 2024-07-03
• 0.5467 
• 0.5467
• -0.96%
• -45.33%
• -27.69%
• medium 

•  
• 013086 
• 2021-09-06 
• 2024-07-03
• 0.5405 
• 0.5405
• -0.97%
• -45.96%
• -27.86%
• medium 

•  
• 013634 
• 2021-10-27 
• 2024-07-03
• 0.8968 
• 0.8968
• -0.17%
• -10.32%
• -0.84%
• medium-low 

•  
• 013635 
• 2021-10-27 
• 2024-07-03
• 0.8872 
• 0.8872
• -0.17%
• -11.28%
• -1.05%
• medium-low 

•  
• 014861 
• 2022-02-22 
• 2024-07-03
• 0.9451 
• 0.9451
• -0.25%
• -5.49%
• 1.91%
• medium 

•  
• 014862 
• 2022-02-22 
• 2024-07-03
• 0.9406 
• 0.9406
• -0.25%
• -5.95%
• 1.79%
• medium 

•  
• 015295 
• 2022-03-22 
• 2024-07-03
• 0.9990 
• 0.9990
• -0.03%
• -0.06%
• 1.03%
• medium-low 

•  
• 015296 
• 2022-03-22 
• 2024-07-03
• 0.9912 
• 0.9912
• -0.03%
• -0.82%
• 0.94%
• medium-low 

•  
• 015630 
• 2022-06-17 
• 2024-07-03
• 0.7621 
• 0.7621
• -0.78%
• -23.81%
• -18.21%
• medium 

•  
• 015631 
• 2022-06-17 
• 2024-07-03
• 0.7559 
• 0.7559
• -0.79%
• -24.43%
• -18.39%
• medium 

•  
• 015919 
• 2022-07-12 
• 2024-07-03
• 0.6070 
• 0.6070
• -1.41%
• -39.29%
• -30.92%
• medium 

•  
• 015920 
• 2022-07-12 
• 2024-07-03
• 0.6023 
• 0.6023
• -1.41%
• -39.78%
• -31.07%
• medium 

•  
• 016101 
• 2022-08-02 
• 2024-07-03
• 0.5346 
• 0.5346
• 0.07%
• -46.52%
• -11.97%
• medium 

•  
• 016102 
• 2022-08-02 
• 2024-07-03
• 0.5305 
• 0.5305
• 0.08%
• -46.94%
• -12.17%
• medium 

•  
• 016105 
• 2022-08-24 
• 2024-07-03
• 0.7308 
• 0.7308
• -1.10%
• -26.94%
• -27.53%
• medium 

•  
• 016106 
• 2022-08-24 
• 2024-07-03
• 0.7227 
• 0.7227
• -1.09%
• -27.75%
• -27.76%
• medium 

•  
• 017111 
• 2022-12-13 
• 2024-07-03
• 1.0340 
• 1.0340
• 0.01%
• 3.44%
• 1.10%
• low 

•  
• 016515 
• 2023-03-17 
• 2024-07-03
• 0.8872 
• 0.8872
• -0.86%
• -11.30%
• -19.46%
• medium 

•  
• 016516 
• 2023-03-17 
• 2024-07-03
• 0.8827 
• 0.8827
• -0.85%
• -11.75%
• -19.61%
• medium 

•  
• 017063 
• 2023-03-23 
• 2024-07-03
• 0.6936 
• 0.6936
• -0.54%
• -30.66%
• -26.11%
• medium 

•  
• 017064 
• 2023-03-23 
• 2024-07-03
• 0.6900 
• 0.6900
• -0.55%
• -31.01%
• -26.25%
• medium 

•  
• 017065 
• 2023-05-30 
• 2024-01-31
• 0.8533 
• 0.8533
• -1.44%
• -14.68%
• -11.04%
• -- 

•  
• 017066 
• 2023-05-30 
• 2024-01-31
• 0.8509 
• 0.8509
• -1.45%
• -14.92%
• -11.08%
• -- 

•  
• 019731 
• 2024-01-11 
• 2024-07-03
• 1.0071 
• 1.0071
• -0.01%
• 0.71%
• --
• medium-low 

•  
• 019732 
• 2024-01-11 
• 2024-07-03
• 1.0052 
• 1.0052
• -0.01%
• 0.52%
• --
• medium-low 

•  
• 019326 
• 2024-04-25 
• 2024-07-03
• 0.9954 
• 0.9954
• -0.22%
• -0.46%
• --
• medium 

•  
• 019327 
• 2024-04-25 
• 2024-07-03
• 0.9946 
• 0.9946
• -0.22%
• -0.55%
• --
• medium 

• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• Latest NAV
• Cumulative NAV
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

• CSI300 Value A 
• 310398 
• 2010-02-11 
• 2024-07-03
• 1.0646 
• 1.8463
• -0.45%
• 95.02%
• 13.63%
• medium 

• CSI300 Value C 
• 007800 
• 2019-08-08 
• 2024-07-03
• 1.0420 
• 1.1670
• -0.45%
• 16.75%
• 13.46%
• medium 

• CSI300 Enhanced A 
• 310318 
• 2013-06-07 
• 2024-07-03
• 2.6164 
• 3.4089
• -0.51%
• 412.64%
• 2.26%
• medium 

• CSI300 Enhanced C 
• 007804 
• 2019-08-08 
• 2024-07-03
• 1.1124 
• 1.1124
• -0.51%
• 11.22%
• 2.05%
• medium 

• SZSE Component 
• 163109 
• 2010-10-22 
• 2024-07-03
• 0.4844 
• 0.7027
• -0.53%
• -32.38%
• -6.97%
• medium 

•  
• 015177 
• 2022-03-01 
• 2024-07-03
• 0.4811 
• 0.4811
• -0.54%
• -32.29%
• -7.11%
• medium 

• SZSE SME Price A 
• 163111 
• 2012-05-08 
• 2024-07-03
• 0.9974 
• 1.7963
• -0.57%
• 35.33%
• -5.49%
• medium 

• SZSE SME Price C 
• 007799 
• 2019-08-08 
• 2024-07-03
• 1.1227 
• 1.1227
• -0.57%
• 12.26%
• -5.62%
• medium 

• CSSW Securities 
• 163113 
• 2014-03-13 
• 2024-07-03
• 0.6787 
• 1.7176
• 0.25%
• 2.99%
• -12.47%
• medium-high 

•  
• 015178 
• 2022-02-25 
• 2024-07-03
• 0.6735 
• 0.6735
• 0.25%
• -23.19%
• -12.60%
• medium-high 

• CSI Environment A 
• 163114 
• 2014-05-30 
• 2024-07-03
• 0.8974 
• 1.6967
• -0.14%
• 30.93%
• -9.73%
• medium 

• CSI Environment C 
• 010419 
• 2020-10-23 
• 2024-07-03
• 0.8655 
• 0.8655
• -0.15%
• -13.45%
• -9.87%
• medium 

• CSSW Electronics A 
• 163116 
• 2015-05-14 
• 2024-07-03
• 0.7366 
• 0.8589
• 0.60%
• -14.15%
• -2.06%
• medium 

• CSSW Electronics C 
• 010531 
• 2020-11-11 
• 2024-07-03
• 0.7704 
• 0.7704
• 0.60%
• -22.98%
• -2.21%
• medium 

• SW CSI Defense 
• 163115 
• 2014-07-24 
• 2024-07-03
• 0.8454 
• 1.6641
• -1.49%
• 20.21%
• -10.36%
• medium-high 

•  
• 016209 
• 2022-07-07 
• 2024-07-03
• 0.8372 
• 0.8372
• -1.49%
• -27.96%
• -10.49%
• medium-high 

• CSSW Health Care 
• 163118 
• 2015-06-19 
• 2024-07-03
• 0.5644 
• 0.9175
• -0.88%
• -8.28%
• -19.53%
• medium 

•  
• 015176 
• 2022-03-03 
• 2024-07-03
• 0.5606 
• 0.5606
• -0.88%
• -36.28%
• -19.64%
• medium 

• CSI500 Enhanced A 
• 002510 
• 2016-04-21 
• 2024-07-03
• 1.3354 
• 1.3354
• -0.69%
• 33.53%
• -3.34%
• medium 

• CSI500 Enhanced C 
• 007795 
• 2019-08-08 
• 2024-07-03
• 1.4148 
• 1.4148
• -0.69%
• 41.48%
• -3.49%
• medium 

• CSI500 High Conviction A 
• 003986 
• 2017-01-10 
• 2024-07-03
• 1.5235 
• 1.6115
• -0.57%
• 64.05%
• -3.13%
• medium 

• CSI500 High Conviction C 
• 007794 
• 2019-08-08 
• 2024-07-03
• 1.3613 
• 1.3613
• -0.56%
• 36.11%
• -3.28%
• medium 

• China SSE50 ETF 
• 510600 
• 2018-09-03 
• 2024-07-03
• 3.0437 
• 1.2402
• -0.08%
• 24.02%
• 4.21%
• medium 

• CSI Innovation 100 Index ETF 
• 515200 
• 2019-10-25 
• 2024-07-03
• 1.2598 
• 1.2598
• -0.40%
• 25.97%
• -13.16%
• medium-high 

• CSI Innovation 100 Index ETF Feeder Fund A 
• 007983 
• 2019-11-21 
• 2024-07-03
• 1.1768 
• 1.1768
• -0.38%
• 17.68%
• -12.32%
• medium-high 

• CSI Innovation 100 Index ETF Feeder Fund C 
• 007984 
• 2019-11-21 
• 2024-07-03
• 1.1606 
• 1.1606
• -0.38%
• 16.07%
• -12.45%
• medium-high 

•  
• 159752 
• 2021-07-20 
• 2024-07-03
• 0.4038 
• 0.4038
• 0.02%
• -59.62%
• -17.42%
• medium 

•  
• 510770 
• 2021-09-16 
• 2024-07-03
• 0.4367 
• 0.4367
• -0.48%
• -56.33%
• -22.58%
• medium 

•  
• 015921 
• 2022-07-15 
• 2024-07-03
• 0.7745 
• 0.7745
• -0.63%
• -22.56%
• -17.56%
• medium 

•  
• 015922 
• 2022-07-15 
• 2024-07-03
• 0.7684 
• 0.7684
• -0.65%
• -23.18%
• -17.73%
• medium 

•  
• 016225 
• 2022-09-19 
• 2024-07-03
• 0.5112 
• 0.5112
• 0.02%
• -48.85%
• -15.80%
• medium 

•  
• 016226 
• 2022-09-19 
• 2024-07-03
• 0.5084 
• 0.5084
• 0.02%
• -49.12%
• -15.93%
• medium 

•  
• 016103 
• 2022-12-26 
• 2024-07-03
• 0.8905 
• 0.8905
• -0.07%
• -10.91%
• 2.18%
• medium 

•  
• 016104 
• 2022-12-26 
• 2024-07-03
• 0.8850 
• 0.8850
• -0.07%
• -11.47%
• 1.96%
• medium 

•  
• 017067 
• 2023-02-14 
• 2024-07-03
• 0.8025 
• 0.8025
• -0.78%
• -19.76%
• -8.62%
• medium 

•  
• 017068 
• 2023-02-14 
• 2024-07-03
• 0.7981 
• 0.7981
• -0.77%
• -20.20%
• -8.79%
• medium 

•  
• 560330 
• 2023-05-11 
• 2024-07-03
• 1.0342 
• 1.0342
• -0.47%
• 3.41%
• 14.10%
• medium 

•  
• 018207 
• 2023-05-23 
• 2024-07-03
• 0.8443 
• 0.8443
• 1.09%
• -15.59%
• -3.92%
• medium 

•  
• 018208 
• 2023-05-23 
• 2024-07-03
• 0.8407 
• 0.8407
• 1.09%
• -15.95%
• -4.10%
• medium 

• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• Latest NAV
• Cumulative NAV
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

• China Small Cap Quant 
• 163110 
• 2011-06-16 
• 2024-07-03
• 1.5504 
• 2.6340
• -0.53%
• 162.83%
• -21.43%
• medium 

• China Small Cap Quant 
• 013918 
• 2021-10-25 
• 2024-07-03
• 1.5293 
• 1.5293
• -0.53%
• -36.74%
• -21.80%
• medium 

• China Sector Rotation 
• 005009 
• 2017-09-29 
• 2024-07-03
• 1.4473 
• 1.4473
• -0.63%
• 44.70%
• -2.46%
• medium 

•  
• 015157 
• 2022-03-01 
• 2024-07-03
• 1.4305 
• 1.4305
• -0.63%
• -29.17%
• -2.85%
• medium 

• China AI Driven 
• 005825 
• 2018-06-13 
• 2024-07-03
• 2.3470 
• 2.7894
• -0.68%
• 174.98%
• 1.57%
• medium 

•  
• 015159 
• 2022-02-25 
• 2024-07-03
• 2.3123 
• 2.7688
• -0.67%
• -27.90%
• 1.36%
• medium 

• SWSMU Chinext Quant-selection Equity Fund 
• 009557 
• 2020-06-29 
• 2024-07-03
• 0.6048 
• 0.6048
• -1.19%
• -39.54%
• -13.25%
• medium-high 

• SWSMU Chinext Quant-selection Equity Fund C 
• 010505 
• 2020-10-29 
• 2024-07-03
• 0.5675 
• 0.5675
• -1.18%
• -43.26%
• -13.41%
• medium-high 

• SWSMU Pharmaceutical-pioneer Equity Fund  
• 005433 
• 2020-11-16 
• 2024-07-03
• 0.4908 
• 0.4908
• -1.76%
• -50.94%
• -32.83%
• medium 

•  
• 015171 
• 2022-03-03 
• 2024-07-03
• 0.4863 
• 0.4863
• -1.76%
• -39.87%
• -32.96%
• medium 

•  
• 012210 
• 2021-06-22 
• 2024-07-03
• 0.5739 
• 0.5739
• 0.56%
• -42.63%
• -25.72%
• medium 

•  
• 012211 
• 2021-06-22 
• 2024-07-03
• 0.5669 
• 0.5669
• 0.55%
• -43.33%
• -25.88%
• medium 

•  
• 018048 
• 2023-05-04 
• 2024-07-03
• 0.6393 
• 0.6393
• -1.25%
• -36.09%
• -27.99%
• medium 

•  
• 018049 
• 2023-05-04 
• 2024-07-03
• 0.6363 
• 0.6363
• -1.26%
• -36.38%
• -28.12%
• medium 

•  
• 017071 
• 2023-11-16 
• 2024-07-02
• 1.1071 
• 1.1071
• 0.36%
• 10.71%
• 10.61%
• medium-high 

•  
• 017072 
• 2023-11-16 
• 2024-07-02
• 1.1053 
• 1.1053
• 0.37%
• 10.53%
• 10.45%
• medium-high 

•  
• 017292 
• 2024-05-28 
• 2024-06-30
• 1.0001 
• 1.0001
• 0.00%
• 0.01%
• --
• medium 

•  
• 017293 
• 2024-05-28 
• 2024-06-30
• 0.9997 
• 0.9997
• 0.00%
• -0.03%
• --
• medium 

• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• 10000-share yield
• 7-Day Average
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

• China Money A  
• 310338 
• 2006-07-07 
• 2024-07-03
• 0.4137
• 1.868%
• 0.00%
• 56.79%
• 0.96%
• low 

• China Money B 
• 310339 
• 2013-01-17 
• 2024-07-03
• 0.4796
• 2.111%
• 0.00%
• 38.70%
• 1.08%
• low 

• China Money E 
• 010325 
• 2020-09-24 
• 2024-07-03
• 0.4693
• 2.071%
• 0.00%
• 7.90%
• 1.06%
• low 

• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• Latest NAV
• Cumulative NAV
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

•  
• 010735 
• 2020-12-30 
• 2024-07-01
• 1.0063 
• 1.0063
• 0.14%
• 0.81%
• 1.45%
• medium-low 

•  
• 017385 
• 2022-11-21 
• 2024-07-01
• 1.0122 
• 1.0122
• 0.15%
• 1.60%
• 1.65%
• medium-low 

•  
• 015914 
• 2022-08-02 
• 2024-07-01
• 0.9258 
• 0.9258
• 0.52%
• -6.79%
• -1.24%
• medium-low 

•  
• 017291 
• 2023-05-16 
• 2024-07-01
• 0.9183 
• 0.9183
• 0.27%
• -8.11%
• -4.88%
• medium-low 

• Fund Name
• Fund Code
• Inception Date
• NAV Date
• Latest NAV
• Cumulative NAV
• Daily Return
• Cumulative Return
• YTD
• Risk

• China Bond Plus 
• 310508 
• 2011-02-11 
• 2024-07-03
• 1.0720 
• 1.6690
• 0.00%
• 78.70%
• 2.35%
• medium 

•  
• 015175 
• 2022-03-03 
• 2024-07-03
• 1.0750 
• 1.0950
• 0.00%
• -3.42%
• 2.06%
• medium 

• China Convertible Bond 
• 310518 
• 2011-12-09 
• 2024-07-03
• 1.7910 
• 1.9410
• -0.83%
• 105.53%
• 4.07%
• medium 

•  
• 015167 
• 2022-03-01 
• 2024-07-03
• 1.7840 
• 1.7840
• -0.78%
• -8.56%
• 3.96%
• medium 

• China Bond-Only A(III) 
• 005936 
• 2018-08-16 
• 2024-07-03
• 1.0187 
• 1.2345
• 0.03%
• 25.54%
• 2.11%
• medium-low 

• China Bond-Only C(III) 
• 005990 
• 2018-08-16 
• 2024-07-03
• 1.0155 
• 1.2296
• 0.03%
• 24.98%
• 2.06%
• medium-low 

• Antai Fengli Bond Fund(A) 
• 007391 
• 2019-08-30 
• 2024-07-03
• 1.1902 
• 1.1902
• -0.18%
• 19.04%
• 2.23%
• medium-low 

• Antai Fengli Bond Fund(C) 
• 007392 
• 2019-08-30 
• 2024-07-03
• 1.1854 
• 1.1854
• -0.19%
• 18.56%
• 2.18%
• medium-low 

• Antai Ruili Bond Fund(A) 
• 006609 
• 2019-09-04 
• 2024-07-03
• 1.1018 
• 1.1661
• 0.02%
• 17.39%
• 2.03%
• low 

• Antai Ruili Bond Fund(C) 
• 007240 
• 2019-09-04 
• 2024-07-03
• 1.0862 
• 1.1477
• 0.03%
• 15.43%
• 1.98%
• low 

• Antai Dingli One Year Term Bond Fund 
• 008968 
• 2020-02-27 
• 2024-06-30
• 1.0437 
• 1.1346
• 0.02%
• 2.17%
• 2.17%
• medium-low 

• Antai Xinli One Year Term Bond Fund 
• 009084 
• 2020-03-18 
• 2024-07-03
• 1.0666 
• 1.1296
• 0.00%
• 13.48%
• 3.83%
• medium-low 

• SWSMU Antai Fuli Bond Fund A 
• 009543 
• 2020-07-29 
• 2024-06-30
• 1.0199 
• 1.1159
• 0.01%
• 1.04%
• 1.04%
• medium-low 

• SWSMU Antai Fuli Bond Fund C 
• 009544 
• 2020-07-29 
• 2024-06-30
• 1.0169 
• 1.0979
• 0.01%
• 0.82%
• 0.82%
• medium-low 

• SWSMU Antai Guangli Bond Fund 
• 008028 
• 2020-10-21 
• 2024-06-30
• 1.0551 
• 1.1381
• 0.02%
• 1.88%
• 1.88%
• medium-low 

•  
• 011929 
• 2021-04-22 
• 2024-07-03
• 1.1543 
• 1.1543
• 0.03%
• 15.45%
• 6.29%
• medium-low 

•  
• 011985 
• 2021-05-21 
• 2024-07-03
• 1.0058 
• 1.2482
• 0.02%
• 25.52%
• 1.83%
• medium-low 

•  
• 011986 
• 2021-05-21 
• 2024-07-03
• 1.0084 
• 1.2424
• 0.02%
• 24.90%
• 1.80%
• medium-low 

•  
• 012626 
• 2021-08-16 
• 2024-07-03
• 0.9060 
• 0.9060
• -0.33%
• -9.40%
• 3.60%
• medium-low 

•  
• 012627 
• 2021-08-16 
• 2024-07-03
• 1.5583 
• 1.5583
• -0.33%
• 55.86%
• 3.50%
• medium-low 

•  
• 013325 
• 2021-10-15 
• 2024-07-03
• 1.0390 
• 1.0885
• 0.06%
• 9.14%
• 2.39%
• medium-low 

•  
• 014383 
• 2021-12-24 
• 2024-07-03
• 1.0378 
• 1.0818
• 0.07%
• 8.45%
• 2.50%
• medium-low 

•  
• 015489 
• 2022-04-21 
• 2024-07-03
• 1.0337 
• 1.0337
• 0.00%
• 3.40%
• 0.77%
• low 

•  
• 015490 
• 2022-04-21 
• 2024-07-03
• 1.0290 
• 1.0290
• 0.01%
• 2.94%
• 0.67%
• low 

•  
• 015431 
• 2022-06-01 
• 2023-12-29
• 1.0495 
• 1.0495
• 0.95%
• 4.95%
• 6.79%
• medium-low 

•  
• 015432 
• 2022-06-01 
• 2023-12-29
• 1.0464 
• 1.0464
• 0.95%
• 4.65%
• 6.55%
• medium-low 

•  
• 015445 
• 2022-08-30 
• 2024-07-03
• 1.0241 
• 1.0241
• 0.01%
• 2.50%
• 1.05%
• medium-low 

•  
• 015446 
• 2022-08-30 
• 2024-07-03
• 1.0159 
• 1.0159
• 0.02%
• 1.67%
• 0.86%
• medium-low 

•  
• 015923 
• 2022-09-22 
• 2024-07-03
• 1.0425 
• 1.0425
• 0.03%
• 4.29%
• 0.98%
• medium-low 

•  
• 015924 
• 2022-09-22 
• 2024-07-03
• 1.0385 
• 1.0385
• 0.02%
• 3.90%
• 0.87%
• medium-low 

•  
• 016750 
• 2023-05-16 
• 2024-06-30
• 1.0187 
• 1.0487
• 0.01%
• 3.06%
• 3.06%
• medium-low 

•  
• 016748 
• 2023-05-16 
• 2024-07-03
• 1.0400 
• 1.0400
• 0.00%
• 4.03%
• 2.12%
• medium-low 

•  
• 016749 
• 2023-05-16 
• 2024-07-03
• 1.0374 
• 1.0374
• 0.00%
• 3.77%
• 2.02%
• medium-low 

•  
• 018047 
• 2023-07-27 
• 2024-07-03
• 1.0281 
• 1.0341
• 0.04%
• 3.44%
• 2.43%
• medium-low 

•  
• 019045 
• 2024-03-06 
• 2024-07-03
• 1.3574 
• 1.3574
• 0.05%
• 35.75%
• --
• medium-low 

•  
• 019046 
• 2024-03-06 
• 2024-07-03
• 1.3532 
• 1.3532
• 0.05%
• 35.34%
• --
• medium-low 

•  
• 021441 
• 2024-05-29 
• 2024-07-03
• 1.0009 
• 1.0009
• 0.03%
• 0.10%
• --
• medium-low 

•  
• 021442 
• 2024-05-29 
• 2024-07-03
• 0.9991 
• 0.9991
• 0.04%
• -0.08%
• --
• medium-low