基金概况
| 基金全称 |
申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
乐道三年 |
| 基金经理 |
-- |
| 基金代码 |
012051 |
运作方式 |
契约型开放式 |
| 成立日期 |
2021-06-10 |
基金托管 |
中国光大银行股份有限公司 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资目标
本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
65%×沪深300指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋25%×中证全债指数收益率
投资策略
本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。
交易费率
认购费
| 认购金额 | 认购费率 | 特定认购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.20% | 0.36% |
| 100万(含)-500万 | 0.80% | 0.24% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300元/笔 |
申购费
| 申购金额 | 申购费率 | 特定申购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.50% | 0.45% |
| 100万(含)-500万 | 1.00% | 0.30% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300元/笔 |
备注：以上信息详见公告
