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基金产品
基金代码 基金名称 净值日期 净值 累计净值 涨跌幅 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
008895 量化对冲策略灵活配置混合 2022-05-20 1.0927 1.0927 -0.08% 0.19% 0.26% 0.72% 1.06% 9.27% 中低风险
310308 盛利精选 2022-05-20 0.8774 3.6114 1.62% -0.24% -10.06% -17.54% -27.66% 768.62% 中风险
310328 新动力 2022-05-20 0.6405 3.9498 1.36% 2.79% -9.88% -17.20% -0.40% 637.09% 中风险
310358 新经济 2022-05-20 0.9973 3.0316 0.76% 2.69% -14.66% -26.02% 0.73% 303.39% 中风险
310368 竞争优势A 2022-05-20 2.3180 3.3340 0.57% 12.26% -3.94% -15.50% 10.80% 377.31% 中风险
015173 竞争优势C 2022-05-20 2.3167 2.3167 0.57% 12.23% -10.21% -10.21% -10.21% -10.21% 中风险
310388 消费增长A 2022-05-20 1.4910 2.8090 2.90% 2.33% -7.96% -18.17% -36.23% 204.61% 中风险
015254 消费增长C 2022-05-20 1.4900 1.4900 2.83% 2.34% -5.04% -5.04% -5.04% -5.04% 中风险
申购限额为50万元
001148
多策略灵活配置A 2022-05-20 1.4890 1.6920 0.40% 4.49% 0.40% -1.97% 1.22% 80.41% 中低风险
申购限额为50万元
001724
多策略灵活配置C 2022-05-20 1.4500 1.5560 0.35% 4.47% 0.35% -1.83% 1.26% 56.32% 中低风险
001156 新能源汽车灵活配置 2022-05-20 2.4960 3.0860 0.60% 11.03% -0.16% -10.63% 22.56% 198.94% 中风险
001201 安鑫回报灵活配置A 2022-05-20 1.3910 1.4930 0.22% 0.58% -1.83% -3.15% 0.29% 51.38% 中低风险
001727 安鑫回报灵活配置C 2022-05-20 1.3790 1.4800 0.15% 0.51% -1.87% -3.20% 0.20% 47.65% 中低风险
003493 安鑫优选A 2022-05-20 1.2600 1.4010 0.56% 2.02% -1.89% -2.77% -1.37% 41.91% 中低风险
003512 安鑫优选C 2022-05-20 1.2490 1.3890 0.56% 2.04% -1.92% -2.96% -1.69% 40.51% 中低风险
003601 安鑫精选A 2022-05-20 1.2280 1.3930 0.74% 1.07% -3.23% -8.56% -3.15% 42.73% 中低风险
003602 安鑫精选C 2022-05-20 1.2210 1.3860 0.74% 0.99% -3.33% -8.61% -3.33% 41.93% 中低风险
004135 量化成长A 2022-05-20 1.1482 1.1482 0.98% 2.42% -9.97% -20.60% -11.21% 14.83% 中风险
015165 量化成长C 2022-05-20 1.1466 1.1466 0.98% 2.32% -9.70% -9.70% -9.70% -9.70% 中风险
限个人,机构申购限额为50万元
008991
安鑫慧选A 2022-05-20 1.2261 1.2261 0.82% -0.15% -4.11% -5.71% -3.21% 22.61% 中风险
限个人,机构申购限额为50万元
008992
安鑫慧选C 2022-05-20 1.2208 1.2208 0.82% -0.19% -4.21% -5.86% -3.59% 22.08% 中风险
004951 价值优利A 2022-05-20 1.3848 1.3848 1.48% 0.49% -10.29% -16.85% -18.79% 38.46% 中风险
014584 价值优利C 2022-05-20 1.3809 1.3809 1.48% 0.46% -10.38% -17.08% -18.79% -18.79% 中风险
004769 价值优先 2022-05-20 1.4217 1.4217 1.76% 0.32% -11.53% -16.66% -17.33% 42.16% 中风险
005418 量化驱动 2021-12-10 1.5083 1.5083 0.96% 1.68% -8.91% -0.61% 2.98% 50.83% 中风险
011484 宜选混合A 2022-05-20 1.0483 1.0483 0.23% 0.51% -1.87% -2.57% 5.08% 4.84% 中低风险
011485 宜选混合C 2022-05-20 1.0367 1.0367 0.23% 0.47% -1.97% -2.73% 4.66% 3.67% 中低风险
011488 乐享混合 2022-05-20 0.9974 0.9974 0.55% 2.77% -15.03% -26.04% -1.91% -0.26% 中风险
011800 价值精选A 2022-05-20 0.8526 0.8526 1.31% 2.64% -11.65% -19.03% -14.76% -14.74% 中风险
015158 价值精选C 2022-05-20 0.8520 0.8520 1.31% 2.60% -11.81% -11.81% -11.81% -11.81% 中风险
011054 安鑫智选A 2022-05-20 1.0001 1.0001 0.58% 1.84% -1.35% -2.99% 0.08% 0.02% 中低风险
011055 安鑫智选C 2022-05-20 1.0101 1.0101 0.59% 1.73% -1.52% -3.20% 1.11% 1.02% 中低风险
012051 乐道三年 2022-05-20 0.8799 0.8799 0.47% 1.75% -15.51% -26.39% -- -12.01% 中风险
012726 睿选混合A 2022-05-20 0.9786 0.9786 0.00% 0.41% -0.57% -3.10% -- -2.13% 中低风险
012727 睿选混合C 2022-05-20 0.9751 0.9751 0.00% 0.38% -0.66% -3.29% -- -2.49% 中低风险
013085 乐同混合A 2022-05-20 0.7545 0.7545 0.56% 1.71% -14.41% -25.46% -- -24.57% 中风险
013086 乐同混合C 2022-05-20 0.7523 0.7523 0.55% 1.66% -14.50% -25.58% -- -24.78% 中风险
013634 双利混合A 2022-05-20 0.9280 0.9280 0.18% 1.40% -2.79% -5.65% -- -7.19% 中低风险
013635 双利混合C 2022-05-20 0.9259 0.9259 0.17% 1.37% -2.88% -5.80% -- -7.40% 中低风险
013567 宏量混合A 2022-05-20 0.9902 0.9902 0.01% 0.08% -1.00% -- -- -0.98% 中低风险
013568 宏量混合C 2022-05-20 0.9888 0.9888 0.01% 0.05% -1.11% -- -- -1.12% 中低风险
014861 双禧混合A 2022-05-20 0.9881 0.9881 0.24% 0.28% -- -- -- -1.19% 中低风险
014862 双禧混合C 2022-05-20 0.9877 0.9877 0.24% 0.27% -- -- -- -1.23% 中低风险
015295 鑫享稳健A 2022-05-20 1.0072 1.0072 0.14% 0.68% -- -- -- 0.72% 中低风险
015296 鑫享稳健C 2022-05-20 1.0065 1.0065 0.13% 0.64% -- -- -- 0.65% 中低风险
015366 智量混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
015367 智量混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
015428 嘉乐两年混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
015630 乐融一年持有期A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
015631 乐融一年持有期C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中风险
310398 沪深300价值A 2022-05-20 1.2259 1.7444 1.51% -2.18% -10.90% -8.60% -10.57% 75.86% 中风险
007800 沪深300价值C 2022-05-20 0.9539 1.0699 1.51% -2.19% -10.97% -8.69% -10.83% 5.94% 中风险
310318 沪深300增强A 2022-05-20 3.1347 3.9272 1.70% 1.11% -9.41% -14.39% -14.04% 514.24% 中风险
007804 沪深300增强C 2022-05-20 1.3441 1.3441 1.70% 1.08% -9.50% -14.52% -14.39% 34.39% 中风险
163109 深证成份指数A 2022-05-20 0.6125 0.8308 1.69% 0.64% -13.82% -21.57% -18.43% -14.47% 中风险
015177 深证成份指数C 2022-05-20 0.6123 0.6123 1.69% 0.62% -13.82% -13.82% -13.82% -13.82% 中风险
163111 中小企业100指数(LOF)A 2022-05-20 1.3316 2.1305 1.35% 1.56% -13.58% -19.92% -11.46% 80.68% 中风险
007799 中小企业100指数(LOF)C 2022-05-20 1.5084 1.5084 1.34% 1.53% -13.64% -20.02% -11.73% 50.82% 中风险
163113 中证申万证券行业指数A 2022-05-20 0.7644 1.8033 1.69% -3.53% -15.78% -23.62% -16.83% 16.02% 中风险
015178 中证申万证券行业指数C 2022-05-20 0.7640 0.7640 1.69% -3.56% -12.86% -12.86% -12.86% -12.86% 中风险
163114 中证环保指数(LOF) A 2022-05-20 1.4988 2.5873 1.00% 8.77% -5.97% -16.98% 19.83% 118.66% 中风险
010419 中证环保指数(LOF) C 2022-05-20 1.4548 1.4548 1.00% 8.75% -6.03% -17.08% 19.48% 45.46% 中风险
163116 中证申万电子指数(LOF)A 2022-05-20 0.8085 0.9427 0.89% 2.77% -17.23% -28.40% -14.10% -5.74% 中风险
010531 中证申万电子指数(LOF)C 2022-05-20 0.8510 0.8510 0.88% 2.74% -17.29% -28.49% -14.35% -14.91% 中风险
163115 中证军工指数 2022-05-20 1.0500 1.8687 -0.26% 3.66% -10.62% -25.66% 1.20% 49.31% 中风险
163118 中证申万医药生物指数A 2022-05-20 0.7817 1.2708 2.32% -2.01% -10.15% -22.49% -33.51% 27.07% 中风险
015176 中证申万医药生物指数C 2022-05-20 0.7814 0.7814 2.33% -2.02% -11.16% -11.16% -11.16% -11.16% 中风险
002510 中证500指数增强A 2022-05-20 1.4911 1.4911 1.10% 3.24% -8.17% -17.67% -5.64% 49.10% 中风险
007795 中证500指数增强C 2022-05-20 1.5898 1.5898 1.09% 3.21% -8.24% -17.78% -5.93% 58.95% 中风险
003986 中证500指数优选增强A 2022-05-20 1.8056 1.8936 1.52% 2.27% -10.30% -13.55% 0.28% 94.47% 中风险
007794 中证500指数优选增强C 2022-05-20 1.6237 1.6237 1.52% 2.24% -10.36% -13.65% -0.02% 62.35% 中风险
510600 上证50ETF 2022-05-20 3.3342 1.3586 2.26% -0.89% -10.99% -14.03% -16.56% 35.86% 中风险
515200 中证研发创新100ETF 2022-05-20 1.6234 1.6234 1.25% 1.55% -13.96% -25.15% -15.87% 62.34% 中风险
007983 中证研发创新100ETF联接A 2022-05-20 1.4935 1.4935 1.17% 1.47% -13.05% -23.69% -14.85% 49.35% 中风险
007984 中证研发创新100ETF联接C 2022-05-20 1.4823 1.4823 1.17% 1.44% -13.12% -23.78% -15.11% 48.23% 中风险
159752 中证内地新能源ETF 2022-05-20 0.8804 0.8804 1.23% 11.01% -7.26% -19.02% -- -11.96% 中风险
510770 上证G60战略新兴产业成份ETF 2022-05-20 0.7455 0.7455 1.41% 5.37% -15.63% -26.36% -- -25.45% 中风险
163110 量化小盘A 2022-05-20 2.0424 3.1260 1.43% 0.48% -11.43% -16.41% -7.32% 246.32% 中风险
013918 量化小盘C 2022-05-20 2.0377 2.0377 1.43% 0.45% -11.51% -16.55% -15.71% -15.72% 中风险
005009 行业轮动A 2022-05-20 1.7169 1.7169 0.69% 10.38% -7.89% -20.14% 2.66% 71.69% 中风险
015157 行业轮动C 2022-05-20 1.7164 1.7164 0.69% 10.34% -15.00% -15.00% -15.00% -15.00% 中风险
005825 智能驱动A 2022-05-20 3.2781 3.2781 1.66% 5.95% -12.15% -22.82% 10.43% 227.82% 中风险
015159 智能驱动C 2022-05-20 3.2765 3.2765 1.65% 5.91% -13.33% -13.33% -13.33% -13.33% 中风险
009557 创业板量化精选A 2022-05-20 0.8599 0.8599 0.95% 2.95% -10.19% -22.54% -16.68% -14.03% 中高风险
010505 创业板量化精选C 2022-05-20 0.8136 0.8136 0.96% 2.91% -10.29% -22.65% -17.00% -18.65% 中高风险
005433 医药先锋A 2022-05-20 0.7195 0.7195 2.03% -0.43% -10.98% -25.80% -35.34% -28.05% 中风险
015171 医药先锋C 2022-05-20 0.7187 0.7187 2.03% -0.47% -11.11% -11.11% -11.11% -11.11% 中风险
012210 智能汽车A 2022-05-20 0.8584 0.8584 0.93% 4.47% -14.64% -26.41% -- -14.17% 中风险
012211 智能汽车C 2022-05-20 0.8552 0.8552 0.92% 4.43% -14.73% -26.53% -- -14.50% 中风险
310508 稳益宝A 2022-05-20 1.0980 1.6620 0.73% 1.76% -3.17% -9.85% -6.15% 77.51% 中低风险
015175 稳益宝C 2022-05-20 1.0970 1.0970 0.73% 1.67% -3.26% -3.26% -3.26% -3.26% 中低风险
310518 申万可转债A 2022-05-20 1.8400 1.9900 1.04% 2.00% -5.06% -14.22% 1.10% 111.14% 中风险
015167 申万可转债C 2022-05-20 1.8400 1.8400 1.04% 2.00% -5.69% -5.69% -5.69% -5.69% 中风险
005936 安泰惠利A 2022-05-20 1.0104 1.1691 -0.03% 0.45% 0.81% 1.56% 4.23% 17.83% 中低风险
005990 安泰惠利C 2022-05-20 1.0095 1.1665 -0.03% 0.44% 0.79% 1.52% 4.14% 17.54% 中低风险
007391 安泰丰利债券A 2022-05-20 1.1270 1.1270 0.04% 1.15% 0.45% -0.24% 5.25% 12.72% 中低风险
007392 安泰丰利债券C 2022-05-20 1.1243 1.1243 0.04% 1.15% 0.43% -0.27% 5.16% 12.45% 中低风险
限个人
006609
安泰瑞利中短债A 2022-05-20 1.0347 1.0990 0.01% 0.46% 0.82% 1.53% 4.00% 10.23% 低风险
限个人
007240
安泰瑞利中短债C 2022-05-20 1.0264 1.0879 0.02% 0.43% 0.73% 1.37% 3.59% 9.06% 低风险
限个人
008968
安泰鼎利一年定期开放债券 2022-05-20 1.0129 1.0738 -0.01% 0.39% 0.66% 1.30% 3.87% 7.52% 中低风险
限个人
009084
安泰鑫利一年定期开放债券 2022-05-20 1.0157 1.0507 0.02% 0.69% 1.03% 1.70% 4.41% 5.09% 中低风险
009543 安泰富利三年定期开放债券A 2022-05-20 1.0327 1.0587 0.01% 0.31% 0.89% 1.29% 3.34% 5.93% 中低风险
009544 安泰富利三年定期开放债券C 2022-05-20 1.0246 1.0506 0.01% 0.27% 0.79% 1.14% 2.90% 5.13% 中低风险
008028 安泰广利63个月定开债 2022-05-20 1.0203 1.0563 0.01% 0.32% 0.95% 1.42% 3.69% 5.72% 中低风险
限个人
011929
安泰稳利纯债一年 2022-05-20 1.0404 1.0404 -0.01% 0.56% 0.77% 1.50% 3.90% 4.04% 中低风险
011985 合利纯债A 2022-05-20 1.1905 1.1905 -0.01% 0.44% 0.75% 1.27% 19.07% 19.07% 中低风险
011986 合利纯债C 2022-05-20 1.1866 1.1866 -0.01% 0.43% 0.73% 1.23% 18.68% 18.68% 中低风险
012626 汇元宝债券A 2022-05-20 0.9330 0.9330 0.32% 0.98% -2.21% -4.43% -- -6.70% 中低风险
012627 汇元宝债券C 2022-05-20 1.6116 1.6116 0.32% 0.96% -2.26% -4.50% -- 61.18% 中低风险
013325 恒利三个月定开债 2022-05-20 1.0080 1.0225 -0.02% 0.49% 0.67% 1.29% -- 2.25% 中低风险
014383 集利三个月定开债 2022-05-20 1.0121 1.0121 -0.01% 0.55% 0.60% 1.16% -- 1.21% 中低风险
限个人
015489
稳鑫30天A 2022-05-20 1.0014 1.0014 0.01% 0.14% -- -- -- 0.14% 低风险
限个人
015490
稳鑫30天C 2022-05-20 1.0012 1.0012 0.00% 0.12% -- -- -- 0.12% 低风险
015431 兴利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
015432 兴利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- 中低风险
010735 稳健养老一年持有混合FOF 2022-05-18 0.9992 0.9992 -0.03% -0.06% -2.21% -4.15% 0.03% -0.08% 中低风险
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化 日涨跌 近一月 近一季 今年以来 过去一年 成立以来 风险等级 收藏 操作
申购限额为5亿元
310338
收益宝A 2022-05-20 0.3671 1.438% 0.00% 0.14% 0.41% 0.66% 1.78% 50.88% 低风险
申购限额为5亿元
310339
收益宝B 2022-05-20 0.4343 1.682% 0.00% 0.16% 0.47% 0.75% 2.03% 32.79% 低风险
申购限额为5亿元
010325
收益宝E 2022-05-20 0.4233 1.642% 0.00% 0.15% 0.46% 0.74% 1.98% 3.39% 低风险