基金概况
基金全称 |
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A |
基金简称 |
中证500指数优选增强A |
基金经理 |
-- |
基金代码 |
003986 |
运作方式 |
契约型开放式 |
成立日期 |
2017-01-10 |
基金托管 |
中国农业银行股份有限公司 |
业绩表现
产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
交易费率
认购费
申请金额 | 认购费率 | 特定认购费率
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100万以下 | 1.00% | 0.30% |
100万(含)-300万 | 0.60% | 0.18% |
300万(含)-500万 | 0.30% | 0.09% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
申购费
申购金额 | 申购费率 |
---|
100万以下 | 1.20% |
100万(含)-300万 | 0.80% |
300万(含)-500万 | 0.50% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间 | 赎回费率 |
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7 日以内 | 1.50% |
7 日(含)—90 日 | 0.50% |
90 日(含)—180 日 | 0.25% |
180 日(含)以上 | 0.00% |
管理费率 |
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每年1.00% |
托管费率 |
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每年0.20% |
销售服务费率: |
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每年0.10% |
备注:以上信息详见公告