基金概况
| 基金全称 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A |
基金简称 |
中证研发创新100ETF联接A |
| 基金经理 |
-- |
| 基金代码 |
007983 |
运作方式 |
契约型开放式 |
| 成立日期 |
2019-11-21 |
基金托管 |
中国农业银行股份有限公司 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
投资目标
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准
中证研发创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，而目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
交易费率
认购费
| 认购金额 | 认购费率 | 特定认购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.00% | 0.30% |
| 100万(含)-300万 | 0.60% | 0.18% |
| 300万(含)-500万 | 0.30% | 0.09% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
申购费
| 申购金额 | 申购费率
| 特定申购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.20% | 0.36% |
| 100万(含)-300万 | 0.80% | 0.24% |
| 300万(含)-500万 | 0.50% | 0.15% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
赎回费
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|
| 7 日以内 | 1.50% |
| 7 日（含）—90 日 | 0.50% |
| 90 日（含）—180 日 | 0.25% |
| 180日(含)以上 | 0.00% |
| 管理费率 |
|---|
| 0.50%/年，基金财产中投资目标ETF的部分不收取管理费 |
| 托管费率 |
|---|
| 0.10%/年，基金财产中投资目标ETF的部分不收取托管费 |
备注：以上信息详见公告
