基金概况
| 基金全称 |
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A |
基金简称 |
沪深300价值A |
| 基金经理 |
-- |
| 基金代码 |
310398 |
运作方式 |
契约型开放式 |
| 成立日期 |
2010-02-11 |
基金托管 |
中国工商银行股份有限公司 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300 价值指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
业绩比较基准
95％×沪深300价值指数增长率+5％×银行同业存款利率
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
交易费率
认购费率
| 认购金额 | 认购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.00% |
| 100万(含)—500万 | 0.60% |
| 500万(含)—1000万 | 0.20% |
| 1000万(含)以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 | 特定申购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.20% | 0.48% |
| 100万(含)—500万 | 0.80% | 0.16% |
| 500万(含)—1000万 | 0.20% | 0.02% |
| 1000万(含)以上 | 1000元/笔 | 500元/笔
|
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|
| 7 日以下 | 1.50% |
| 7 日(含)—1 年以下 | 0.50% |
| 1 年(含)—2 年 | 0.25% |
| 2 年以上(含) | 0.00% |
备注：以上信息详见公告
