基金概况
| 基金全称 |
申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
沪深300价值ETF |
| 基金经理 |
-- |
| 基金代码 |
560330 |
运作方式 |
普通开放式 |
| 成立日期 |
2023-05-11 |
基金托管 |
中国工商银行 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪沪深300价值指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以使用其他合理方法进行适当的替代。
交易费率
认购费用
| 认购份额（M） | 认购费率 |
|---|
| S<50万份 | 0.08% |
| 50万份≤S<100万份 | 0.05% |
| S≥100万份 | 500元/笔 |
基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售机构办理
网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额
0.08%的标准收取一定的佣金。
申购费：投资者在申购基金份额时，申购代理券商可以按照不超过0.5%的标准收取佣金。
赎回费：投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可以按照不超过0.5%的标准收取佣金。
备注：以上信息详见公告
