申万菱信基金管理有限公司

热点基金
混合型
指数型
股票型
货币型
债券型
创新型封闭式

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310308	盛利精选	2021-12-03	1.0782	3.8122	1.09%	3.12%	2.61%	-0.82%	4.59%	967.38%	中风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置	2021-12-03	3.0330	3.6230	-0.52%	2.47%	9.42%	50.79%	90.88%	263.24%	中风险	申购定投
001201	安鑫回报灵活配置A	2021-12-03	1.4750	1.5310	0.20%	0.96%	1.72%	4.68%	7.43%	55.25%	中低风险	申购定投
310318	沪深300增强A	2021-12-03	3.6295	4.4220	1.18%	1.19%	-0.05%	0.65%	2.95%	611.27%	中风险	申购定投
163113	中证申万证券行业指数	2021-12-03	0.9712	2.0101	0.51%	3.68%	-3.28%	-7.61%	-11.41%	47.39%	中风险	申购定投
163115	中证军工指数	2021-12-03	1.4188	2.2375	2.26%	9.01%	13.34%	15.42%	31.07%	101.77%	中风险	申购定投
002510	中证500指数增强A	2021-12-03	1.8528	1.8528	0.59%	1.68%	-0.42%	15.71%	16.17%	85.28%	中风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2021-12-03	2.0794	2.1674	0.57%	2.38%	-0.41%	21.23%	23.40%	123.97%	中风险	申购定投
007983	中证研发创新100E...	2021-12-03	2.0102	2.0102	0.75%	3.73%	10.49%	16.30%	28.50%	101.02%	中风险	申购定投
163110	量化小盘A	2021-12-03	2.4458	3.5294	0.72%	2.43%	-2.79%	14.08%	15.58%	314.78%	中风险	申购定投
005825	智能驱动	2021-12-03	4.1568	4.1568	0.30%	9.32%	11.14%	50.18%	62.71%	315.67%	中风险	申购定投
005433	医药先锋	2021-12-03	0.9781	0.9781	0.77%	3.94%	3.82%	-2.00%	-2.19%	-2.19%	中风险	申购定投
310508	稳益宝	2021-12-03	1.2160	1.7800	0.50%	3.75%	2.10%	4.29%	6.02%	96.58%	中低风险	申购定投
310518	申万可转债	2021-12-03	2.1280	2.2780	0.71%	6.72%	5.40%	23.72%	29.99%	144.19%	中风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	万份收益	七日年化	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
申购限额为5亿元 310338	收益宝A	2021-12-03	0.4868	1.930%	0.00%	0.14%	0.45%	1.67%	1.82%	49.67%	低风险	申购定投
申购限额为5亿元 310339	收益宝B	2021-12-03	0.5511	2.175%	0.01%	0.16%	0.51%	1.90%	2.08%	31.58%	低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
008895	量化对冲策略灵活配置...	2021-12-03	1.0907	1.0907	0.27%	0.61%	-0.06%	3.05%	3.79%	9.07%	中低风险	申购定投
310308	盛利精选	2021-12-03	1.0782	3.8122	1.09%	3.12%	2.61%	-0.82%	4.59%	967.38%	中风险	申购定投
310328	新动力	2021-12-03	1.0676	4.3412	0.88%	6.39%	11.38%	30.16%	41.14%	834.12%	中风险	申购定投
310358	新经济	2021-12-03	1.9204	3.5530	0.78%	2.88%	14.55%	57.00%	71.51%	468.40%	中风险	申购定投
310368	竞争优势	2021-12-03	3.1455	4.1615	-0.75%	1.47%	-0.75%	55.39%	68.31%	547.73%	中风险	申购定投
310388	消费增长	2021-12-03	1.8740	3.1920	2.01%	5.70%	4.40%	-9.80%	-1.59%	282.86%	中风险	申购定投
申购限额为50万元 001148	多策略灵活配置A	2021-12-03	1.5190	1.7220	0.20%	1.33%	2.29%	5.19%	6.82%	84.03%	中低风险	申购定投
申购限额为50万元 001724	多策略灵活配置C	2021-12-03	1.4770	1.5830	0.20%	1.30%	2.21%	5.05%	6.57%	59.23%	中低风险	申购定投
001156	新能源汽车灵活配置	2021-12-03	3.0330	3.6230	-0.52%	2.47%	9.42%	50.79%	90.88%	263.24%	中风险	申购定投
001201	安鑫回报灵活配置A	2021-12-03	1.4750	1.5310	0.20%	0.96%	1.72%	4.68%	7.43%	55.25%	中低风险	申购定投
001727	安鑫回报灵活配置C	2021-12-03	1.4620	1.5180	0.21%	0.97%	1.74%	4.58%	7.34%	51.50%	中低风险	申购定投
003493	安鑫优选A	2021-12-03	1.3420	1.4510	0.07%	0.75%	-0.22%	7.02%	8.64%	47.27%	中低风险	申购定投
003512	安鑫优选C	2021-12-03	1.3300	1.4390	0.00%	0.61%	-0.30%	6.83%	8.37%	46.01%	中低风险	申购定投
申购限额为100万元 003601	安鑫精选A	2021-12-03	1.3290	1.4940	0.38%	2.86%	1.76%	5.48%	9.02%	54.47%	中低风险	申购定投
申购限额为100万元 003602	安鑫精选C	2021-12-03	1.3230	1.4880	0.46%	2.88%	1.77%	5.33%	8.89%	53.79%	中低风险	申购定投
004135	量化成长	2021-12-03	1.5273	1.5273	0.38%	2.70%	0.34%	17.23%	18.78%	52.74%	中风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 008991	安鑫慧选A	2021-12-03	1.2889	1.2889	0.41%	1.24%	1.56%	4.34%	7.02%	28.89%	中风险	申购定投
004951	价值优利	2021-12-03	1.6880	1.6880	1.11%	0.72%	-1.47%	-2.41%	0.81%	68.78%	中风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 008992	安鑫慧选C	2021-12-03	1.2858	1.2858	0.41%	1.21%	1.46%	3.95%	6.59%	28.58%	中风险	申购定投
004769	价值优先	2021-12-03	1.6898	1.6898	1.13%	2.23%	0.90%	0.77%	5.24%	68.97%	中风险	申购定投
005418	量化驱动	2021-12-03	1.5054	1.5054	0.43%	1.27%	-7.88%	-0.80%	1.70%	50.54%	中风险	申购定投
011484	宜选混合A	2021-12-03	1.0638	1.0638	0.24%	0.67%	1.36%	--	--	6.38%	中低风险	申购定投
011485	宜选混合C	2021-12-03	1.0539	1.0539	0.24%	0.63%	1.26%	--	--	5.39%	中低风险	申购定投
011488	乐享混合	2021-12-03	1.4065	1.4065	0.59%	1.87%	15.09%	--	--	40.65%	中风险	申购定投
011800	价值精选	2021-12-03	1.1241	1.1241	0.89%	6.48%	8.06%	--	--	12.41%	中风险	申购定投
011054	安鑫智选A	2021-12-03	1.0326	1.0326	0.18%	1.93%	1.73%	--	--	3.26%	中低风险	申购定投
011055	安鑫智选C	2021-12-03	1.0456	1.0456	0.18%	1.90%	1.63%	--	--	4.56%	中低风险	申购定投
012051	乐道三年	2021-12-03	1.2454	1.2454	0.74%	3.91%	14.20%	--	--	24.54%	中风险	申购定投
012726	睿选混合A	2021-12-03	1.0089	1.0089	0.49%	1.00%	--	--	--	0.89%	中低风险	申购定投
012727	睿选混合C	2021-12-03	1.0075	1.0075	0.50%	0.96%	--	--	--	0.75%	中低风险	申购定投
013085	乐同混合A	2021-12-03	1.0658	1.0658	0.85%	3.76%	--	--	--	6.58%	中风险	申购定投
013086	乐同混合C	2021-12-03	1.0648	1.0648	0.85%	3.73%	--	--	--	6.48%	中风险	申购定投
013634	双利混合A	2021-12-03	0.9966	0.9966	0.11%	-0.37%	--	--	--	-0.34%	中低风险	申购定投
013635	双利混合C	2021-12-03	0.9962	0.9962	0.11%	-0.40%	--	--	--	-0.38%	中低风险	申购定投

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310398	沪深300价值A	2021-12-03	1.4626	1.8322	0.94%	1.01%	-3.04%	0.41%	-3.73%	88.92%	中风险	申购定投
007800	沪深300价值C	2021-12-03	1.1395	1.1395	0.94%	0.98%	-3.11%	0.13%	-4.02%	13.94%	中风险	申购定投
310318	沪深300增强A	2021-12-03	3.6295	4.4220	1.18%	1.19%	-0.05%	0.65%	2.95%	611.27%	中风险	申购定投
007804	沪深300增强C	2021-12-03	1.5591	1.5591	1.17%	1.15%	-0.15%	0.27%	2.54%	55.91%	中风险	申购定投
163109	深证成份指数	2021-12-03	0.7813	0.9996	0.80%	3.46%	4.82%	4.01%	7.60%	9.10%	中风险	申购定投
163111	中小企业100指数（...	2021-12-03	1.6274	2.4263	0.92%	0.30%	5.12%	7.83%	11.76%	120.83%	中风险	申购定投
007799	中小企业100指数（...	2021-12-03	1.8461	1.8461	0.92%	0.28%	5.04%	7.54%	11.43%	84.62%	中风险	申购定投
163113	中证申万证券行业指数	2021-12-03	0.9712	2.0101	0.51%	3.68%	-3.28%	-7.61%	-11.41%	47.39%	中风险	申购定投
163114	中证环保指数(LOF...	2021-12-03	1.8783	3.1493	0.37%	0.75%	8.52%	57.02%	81.83%	174.05%	中风险	申购定投
010419	中证环保指数(LOF...	2021-12-03	1.8257	1.8257	0.37%	0.72%	8.45%	56.59%	81.30%	82.57%	中风险	申购定投
163116	中证申万电子指数(L...	2021-12-03	1.1258	1.3127	1.37%	5.67%	8.46%	16.91%	17.56%	31.26%	中风险	申购定投
010531	中证申万电子指数(L...	2021-12-03	1.1866	1.1866	1.37%	5.64%	8.38%	16.58%	17.22%	18.66%	中风险	申购定投
163115	中证军工指数	2021-12-03	1.4188	2.2375	2.26%	9.01%	13.34%	15.42%	31.07%	101.77%	中风险	申购定投
163118	中证申万医药生物指数	2021-12-03	1.0099	1.6417	0.59%	1.33%	2.95%	-5.95%	1.16%	64.17%	中风险	申购定投
002510	中证500指数增强A	2021-12-03	1.8528	1.8528	0.59%	1.68%	-0.42%	15.71%	16.17%	85.28%	中风险	申购定投
007795	中证500指数增强C	2021-12-03	1.9782	1.9782	0.59%	1.66%	-0.50%	15.38%	15.82%	97.82%	中风险	申购定投
003986	中证500指数优选增...	2021-12-03	2.0794	2.1674	0.57%	2.38%	-0.41%	21.23%	23.40%	123.97%	中风险	申购定投
007794	中证500指数优选增...	2021-12-03	1.8724	1.8724	0.57%	2.36%	-0.48%	20.89%	23.03%	87.23%	中风险	申购定投
510600	上证50ETF	2021-12-03	3.8187	1.5560	0.94%	1.38%	1.76%	-5.67%	-2.52%	55.61%	中风险
515200	中证研发创新100E...	2021-12-03	2.2321	2.2321	0.80%	4.02%	11.18%	17.39%	30.69%	123.20%	中风险
007983	中证研发创新100E...	2021-12-03	2.0102	2.0102	0.75%	3.73%	10.49%	16.30%	28.50%	101.02%	中风险	申购定投
007984	中证研发创新100E...	2021-12-03	1.9979	1.9979	0.75%	3.71%	10.40%	15.97%	28.12%	99.78%	中风险	申购定投
159752	中证内地新能源ETF	2021-12-03	1.1403	1.1403	-0.22%	-0.58%	9.23%	--	--	14.03%	中风险
510770	上证G60战略新兴产...	2021-12-03	1.0557	1.0557	1.15%	7.94%	--	--	--	5.57%	中风险

基金代码	基金名称	净值日期	净值	累计净值	涨跌幅	近一月	近一季	今年以来	过去一年	成立以来	风险等级	操作
310508	稳益宝	2021-12-03	1.2160	1.7800	0.50%	3.75%	2.10%	4.29%	6.02%	96.58%	中低风险	申购定投
310518	申万可转债	2021-12-03	2.1280	2.2780	0.71%	6.72%	5.40%	23.72%	29.99%	144.19%	中风险	申购定投
005936	安泰惠利A	2021-12-03	1.0037	1.1494	0.00%	0.40%	0.78%	3.82%	4.55%	15.53%	中低风险	申购定投
005990	安泰惠利C	2021-12-03	1.0033	1.1473	0.00%	0.40%	0.76%	3.73%	4.45%	15.30%	中低风险	申购定投
007391	安泰丰利债券A	2021-12-03	1.1279	1.1279	0.12%	1.48%	1.92%	6.32%	7.75%	12.80%	中低风险	申购定投
007392	安泰丰利债券C	2021-12-03	1.1257	1.1257	0.12%	1.49%	1.91%	6.23%	7.65%	12.57%	中低风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 006609	安泰瑞利中短债A	2021-12-03	1.0162	1.0805	0.01%	0.42%	0.70%	4.01%	4.64%	8.25%	低风险	申购定投
限个人，机构申购限额为50万元 007240	安泰瑞利中短债C	2021-12-03	1.0098	1.0713	0.01%	0.39%	0.60%	3.62%	4.22%	7.28%	低风险	申购定投
限个人 008968	安泰鼎利一年定期开放...	2021-12-03	1.0350	1.0561	0.00%	0.41%	0.52%	4.50%	5.19%	5.69%	中低风险	封闭期
限个人 009084	安泰鑫利一年定期开放...	2021-12-03	1.0297	1.0297	0.01%	0.41%	0.81%	3.58%	3.61%	2.97%	中低风险	封闭期
009543	安泰富利三年定期开放...	2021-12-03	1.0170	1.0430	0.01%	0.29%	0.79%	3.03%	3.30%	4.32%	中低风险	封闭期
009544	安泰富利三年定期开放...	2021-12-03	1.0110	1.0370	0.00%	0.25%	0.68%	2.62%	2.86%	3.71%	中低风险	封闭期
008028	安泰广利63个月定开债	2021-12-03	1.0131	1.0391	0.01%	0.31%	0.88%	3.36%	3.62%	3.95%	中低风险	封闭期
限个人 011929	安泰稳利纯债一年	2021-12-03	1.0194	1.0194	0.00%	0.43%	0.61%	--	--	1.94%	中低风险	封闭期
011985	合利纯债A	2021-12-03	1.1720	1.1720	0.01%	0.31%	0.60%	--	--	17.20%	中低风险	申购定投
011986	合利纯债C	2021-12-03	1.1687	1.1687	0.01%	0.30%	0.59%	--	--	16.87%	中低风险	申购定投
012626	汇元宝债券A	2021-12-03	0.9847	0.9847	0.04%	0.05%	-1.32%	--	--	-1.53%	中低风险	申购定投
012627	汇元宝债券C	2021-12-03	1.7025	1.7025	0.04%	0.04%	-1.31%	--	--	70.25%	中低风险	申购定投
013325	申万菱信恒利三个月定...	2021-12-03	1.0040	1.0040	-0.02%	0.28%	--	--	--	0.40%	中低风险	申购定投

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