基金概况
基金全称 |
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A |
基金简称 |
安泰瑞利中短债A |
基金经理 |
-- |
基金代码 |
006609 |
运作方式 |
契约型开放式 |
成立日期 |
2019-09-04 |
基金托管 |
中国工商银行股份有限公司 |
业绩表现
产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资策略
本基金以中短期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。
交易费率
认购费
申请金额 | 认购费率 | 特定认购费率 |
---|
100万以下 | 0.30% | 0.09% |
100万(含)-500万以下 | 0.10% | 0.03% |
500万(含)以上 | 1000元/笔
| 300 元/笔 |
申购费
申购金额 | 申购费率 | 特定申购费率 |
---|
100万以下 | 0.40% | 0.12% |
100万(含)-500万以下 | 0.20% | 0.06% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | 300 元/笔 |
赎回费
持有时间 | 赎回费率 |
---|
7日以下 | 1.50% |
7 日(含)—30 日 | 0.10% |
30 日(含)以上 | 0.00%
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备注:以上信息详见公告