• 关注申万
  • 客服咨询
  • ETF信息查询
/upload/testfile/代销机构情况一览表.xls
安泰富利三年定开C 封闭期债券型基金中低风险
基金净值(2025-06-30
1.0370

日涨跌:0.02%

周涨跌:0.04%

交易限制: 限购1万
基金代码:009544
  • 近6个月:0.83%

    近1年:1.99%

  • 累计净值:1.1180

    成立日期:2020-07-29

近期净值走势
  • 基金介绍
  • 基金业绩
  • 投资组合
  • 基金公告
基金概况
基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C 基金简称 安泰富利三年定开C
基金经理 叶瑜珍
基金代码 009544 运作方式 契约型定期开放式
成立日期 2020-07-29 基金托管 中国工商银行股份有限公司
业绩表现
产品名称 近一周 近一月 近一季 近一年 近三年 今年以来
本产品 0.04% 0.16% 0.45% 1.99% 6.44% 0.83%

过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。

基金经理
叶瑜珍
叶瑜珍
叶瑜珍女士,硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(2018年8月至2020年2月)、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年10月至2022年7月)、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,追求稳定的高于业绩比较基准的回报。

投资范围
本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准

中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+1.00%

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

交易费率
认/申购费          
0
赎回费          
持有时间赎回费率
7 日以内1.50%
7 日(含)以上0.00%
销售服务费率:         
每年0.45%
管理费率:         
每年0.15%
托管费率:         
每年0.05%


备注:以上信息详见公告