基金概况
| 基金全称 |
申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金A |
基金简称 |
中证申万医药生物指数A |
| 基金经理 |
-- |
| 基金代码 |
163118 |
运作方式 |
契约型开放式 |
| 成立日期 |
2015-06-19 |
基金托管 |
中国农业银行股份有限公司 |
业绩表现
| 产品名称 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近一年 |
近三年 |
今年以来 |
| 本产品 |
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过往业绩不代表未来业绩，投资有风险购买需谨慎。
基金经理
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票及存托凭证的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
业绩比较基准
95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
交易费率
认购费
| 认购金额 | 认购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.00% |
| 100万(含)—200万 | 0.60% |
| 200万(含)—500万 | 0.30% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 |
申购费
| 申购金额 | 场外申购费率 | 场内申购费率 | 场外特定申购费率 |
|---|
| 100万以下 | 1.20% | 1.20% | 0.36% |
| 100万(含)—200万 | 0.80% | 0.80% | 0.24% |
| 200万(含)—500万 | 0.50% | 0.50% | 0.15% |
| 500万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
500 元/笔
|
赎回费率
| 持有时间 | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 |
|---|
| 7 日以内 | 1.50% | 1.50% |
| 7 日(含)—1 年以内 | 0.50% | 0.50% |
| 1 年(含)—2 年以内 | 0.25% | 0.50% |
| 2 年(含)以上 | 0.00% | 0.50%
|
备注：以上信息详见公告
